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台股上看22000點台積電、華碩、臻鼎放長線釣大魚

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 18:30

cover image of news article — 台股上看22000點台積電、華碩、臻鼎放長線釣大魚 (圖:業者提供)

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台股周一 (5/6) 收 20523 點，大漲 192 點，成交量放大至 4126 億。外資回頭大買 217 億，三大法人同步買超，總計買超 275 億；台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 大漲，推升指數；前波高點 20883 點有望突破，市場對輝達即將公布的財報，樂觀正向看待，相關個股拉回偏多不變。

萬寶投顧陳子榕表示，隨著台積電 CoWoS 產能增加，預計 2024 年人工智慧需求將保持強勁。同時，2023 年第四季晶圓代工市場已是在半導體庫存周期的尾聲。台積電 (2330-TW) 為人工智慧和邏輯積體電路需求增長的主要受益者。2023 年第四季全球前十大晶圓代工業者營收季增 7.9%，達 304.9 億美元，主要受惠於智慧型手機零組件拉貨動能延續，包含中低階 Smartphone AP 與周邊 PMIC，以及 Apple 新機出貨旺季，帶動 A17 主晶片、周邊 IC 等零組件。其中，台積電 3nm 高價製程貢獻營收比重大幅提升，推升台積電 2023 年第四季全球市占率突破六成。

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自 2020 年初 Covid-19 疫情爆發後，大量增加的雲端運算需求促使雲端服務廠商持續加大資本投資，開始興建資料中心；各企業之數位轉型需求亦提升，需要開始建置或升級機房，讓原本成長趨緩的伺服器市場重新活絡。而未來幾年在 5G、AI 及 HPC 等關鍵技術持續成熟的情形下，將會使 AI 相關共應鏈持續成長。

自研 AI 晶片成為雲端服務供應商的商機之一。亞馬遜（Amazon）、微軟、Google 和 Meta 等公司都投入了自研 AI 晶片的領域。這些晶片不對外販售，這些自研 AI 晶片通常由台積電操刀，2024 年下半年陸續迎來 AI PC 、 AI 手機、 AI 自駕車 AI 終端應用。

萬寶投顧陳子榕指出，AI PC 是指能夠運行生成式 AI 應用的電腦裝置。它通常具備 CPU、GPU 和 NPU（神經網路處理器）等硬體組件，以實現更高效的 AI 運算。如華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、戴爾、微星 (2377-TW) 等，推出 AI PC 新機。晶片廠商，如英特爾、AMD、高通、NVIDIA 等，也積極參與 AI PC 的發展。AI PC 可以用於各種場景，例如生成式 AI、語音助手、影像處理、自然語言處理等。它可以在本地裝置上執行運算，提高反應速度，並支援離線環境中的使用，硬體升級是實現 AI PC 的關鍵。

華碩 (2357-TW)，華碩旗下台智雲繁中 LLM 首度超越 GPT 4.0。台智雲聚焦提供企業所需的生成式 AI，包含 AIHPC 高速運算力、可信賴的繁中大語言模型、能有效協助解決企業各式成本，為 H2 迎來 AI PC 商機。股價驚驚漲，站上季線，向頸線 455 元邁進。

臻鼎 - KY(4958-TW)，由於消費性電子占臻鼎營收超過 90%，今年營運表現將延續產品結構調整基調，但隨著消費性電子谷底已過，可望帶動其今年營運呈現溫和復甦。股價季線具支撐，偏多。

昇達科 (3491-TW)，微波與通訊元件廠昇達科 Q2 起待出貨的低軌衛星達 4.8 億元，今年營收、獲利成長的格局應可正面看待。今年 Q1 營收 4.33 億元，年增 2%，毛利率 45.3%，營益率 17.7%，毛利率較去年同期的 40% 成長逾 5 個百分點，單季 EPS 為 1.23 元。股價沿 10MA 上漲。