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台股

超跌且景氣Q1落底逐季成長的好股

撰文/萬寶投顧黃清照 2024-05-08 10:00

上期告知投資人大盤將在 19532~19291 落底,且 (A) 低估的 AI 伺服器、車電、業績股將在此區間落底領先上攻,果然在 4/19 最低殺到 19291 收 19529,之後在 4/22、4/23 低點分別測 19395、19509 就盤堅而上,到 4/30 高點來到 20559,5/2 回檔到 20222,但回檔 (A) 卻呈現越墊越高的走勢,但嚴重嚴重高估的重電股成為弱勢股,且台積電、鴻海也順勢壓回把指數降溫,但台積電、鴻海跌到某一個程度又會持穩,此兩檔及聯發科、金融股是控指數用的,當指數漲幅太大或跌幅太大,這些權值股會降溫或輪漲,但到六月間,都會受制美 FED 因通膨居高不下,致使降息次數減少及降息時間延後,這最不利高本益比股,我認為重電股少者跌 40%、多者修正 50~60%,因高價重電股本益比炒到不可想像的價位區,這就如過度炒作都要過度修正,像 ASIC 的金麗科、智原、世芯、晶心科… 都因先前亂炒不然就是炒到本益比過高,所以如金麗科從 577 殺到 275.5、智原從 459.5 跌到 277.5 一樣,另有些高本益比如健策、先進光、高力、麗臺、所羅門、南俊、廣運… 及投機股都會大修正,但低估的 AI 伺服器 (台光電、健鼎、台星科、國巨、建準、廣達、緯創、光寶科、力致、承啟、金居…)、車電(堤維西、東陽、裕隆、華車、世德、健合興、貿聯、胡連、朋程、興勤…)、業績股(至上、台表科、智易、致伸、瑞儀、聯陽、義隆電、致新、中磊、晶技、中美晶、萬泰科、聚合、矽格、力成、日月光、榮剛、嘉澤、聯詠、長榮航、立隆、立敦、信昌電… 等) 會走自己的上漲路。

光寶科:超跌且景氣於 Q2 逐季成長的好股

光寶科去年 EPS 6.36,但 Q1 營收下降到 287.75 億、較去年 Q4 的 369.09 億、季減 22.04%、也較去年同期的 341.74 年減 15.8%、但公告 Q1 的 EPS 1.04 較去年同期的 1.03 還成長,尤其毛利率 20.3%、營利率 7.8% 分別較去年同期的 18.8%、6.3%、增 1.5%、1.5%,顯示 Q1 的下降是受到毛利率較低的消費電子大幅滑落所致,但毛率較高的 AI 伺服器維持不錯成長,估 Q1 為谷底,業績將從 Q2 起逐季成長,光寶科在資料中心完成液冷解決方案,擁有 4 大關鍵優勢,尤其採提供 MCU 全數位主動控制,另採獨家專利技術 - 以負載量進行主動式冷卻管理,接著整合電源、液冷、機構、軟體與系統管理解決方案,第四則提供全球製造與佈署能力位客戶打造完備的 AI 伺服器液冷方案,第二季起將在光電、雲端及物聯網、資料及消費電子皆進入成長而逐季走高。股價已經從 174.5 跌到 94.1,且周 KD 出現牛背離,已充分反應利空,我認為光寶科落底會有另一波多頭行情。

光寶科日線圖
光寶科日線圖

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊】

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