【量大強漲股整理】台股震盪回檔止穩關鍵看甚麼?未來選股策略為何?
鉅亨研報 2024-04-16 17:30
加權指數,今日開低走低,終場下跌 547.81 點,收在 19901.96 點,成交量 5349 億。
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 388.25 億,投信買超 16.04 億,自營商賣超 200.78 億,三大法人合計賣超 527.99 億,其中,外資連 5 天賣超,累計 785.39 億,投信連 3 買,累計 51.48 億;自營商連 4 天賣超,累計 399.33 億。
美股方面,四大指數全面下跌,道瓊下跌 0.65%,標普 500 指數下跌 1.2%,納指下跌 1.79%,費半下跌 1.39%,美國 3 月零售銷售成長 0.7%,高於預期,顯示美國消費強勁,不僅美國 10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.61%,經濟學家也紛紛上調對第一季經濟成長的預期,市場研判,如果美國國內生產毛額 (GDP) 增速連續第三季超過 3%,聯準會今年降息的機會將會大幅下降,地緣政治方面, 伊朗 13 日對以色列發動無人機和飛彈攻擊行動,打破過去數十年來與以色列僅限於「代理人戰爭」的軍事周旋,中東衝突有可能爆發為更廣泛的戰爭,這引發新的地緣政治緊張局勢,迫使市場資金轉向包括黃金在內的避險資產。台股方面,加權指數盤中一度狂瀉逾 605 點,創下台股史上第七大跌點,終場下跌 547.81 點,收在 19901.96 點,不僅摜破 2 萬點大關,也跌破月均線,雖然如此,但今天的跌點有收斂並非收最低,加上昨日八大官股行庫進場買股,買超逾買超 87 億元,且金額為今年第二大,上市 + 上櫃,跌停板家數跌家數僅 18 家,家數不高,也有弱中透強的訊號,明天為台指期結算日,預期在結算過後, ( 2330-TW) 台積電,將於 4 月 18 日召開的法說會,將會公布亮眼的第一季業績和樂觀的第二季展望,加權指數有望止跌反攻。
權值股方面,全球晶圓代工龍頭 (2330-TW) 台積電,今天股價開低走低,終場下跌 18 元,收在 788 元,守住月線,今年第一季營收成長 16.5%,成長動能強勁,如果法說會釋出利多,有望繼續上攻;( 2317-TW ) 鴻海,股價開低走低,終場下跌 5 元,收在 141 元;晶片設計龍頭 ( 2454-TW ) 聯發科,股價開低走低,終場下跌 55 元,收在 1055 元,( 2454-TW ) 聯發科,近期對外正式宣布生成式 AI 服務平台「MediaTek DaVinci」(聯發科技達哥),背後的動機,除了董事長蔡明介認為聯發科的競爭力就是「技術力」,更希望台灣產業加速導入生成式 AI,讓原本「超級富豪才玩得起的 AI,可以用更便宜的方式、且各行各業都能取得。
準總統賴清德將新內閣定位為「行動創新 AI 內閣」,帶動 AI 相關 IP/IC 設族群逆勢上漲,(3661-TW) 世芯 - KY,股價上漲 2.72%,營運主要動能來自於北美雲端服務大客戶 AI 晶片,客戶包括 AWS Inferentia、Intel Habana 等等,此外,因為 CoWoS 產能吃緊,( 3661-TW ) 世芯 - KY,積極向 ( 2330-TW ) 台積電,爭取更多產能,假設產能提升,營收可望大幅成長,外資預估今年營收上看 17 億美元,年增率高達 25%,( 3443-TW ) 創意,今日股價開低走高,逆勢上漲 2.16%,3 月營收 21.9 憶,月增率高達 24.5%,客製化晶片 ( ASIC ) 需求加速攀升,5 奈米 AI 客製化晶片也將進入量產階段,該專案與美國大廠微軟合作,搶攻 AI 版圖,2024 年營運表現可望迎來大爆發。
根據專業機構調查,2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長,充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題,而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題,台灣重電族群將迎來強勁成長動能,(1618-TW) 合機,今日盤中最高價 51 元,再度創下歷史新高,終場上漲 2.01%,成功獲得台電總訂單 42 億元,其中包括 345kV 超高壓電纜 25.34 億大訂單,因為 ( 1618-TW ) 合機,是業界少數可以做到 345kV 超高壓電纜的廠商,預估會成為台電計畫的主要受惠者,( 1609-TW ) 大亞,今日盤中最高價 57.4 元,也是創下歷史新高,受惠於台電 10 年強韌電網計畫預計投入 5645 億元,線纜事業需求快速成長,2023 年線纜業績 113 億元,年產量 3.1 萬噸,市占率達 13.2%,三項關鍵指標皆創集團紀錄,成長動能強勁,最後是 ( 1519-TW ) 華城,雖然今日股價下跌 1.37%,但
相較於多數股票,以相對強勢抗跌,是台灣極少數能供應大型變壓器的廠商,不僅台電訂單穩定成長,外銷美國變壓器訂單更是快速成長,此外,華城旗下華城電能,全台充電樁市佔率已經高達 15%,也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標,股價整理後,隨時有機會挑戰千元。
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台股震盪回檔之下,未來的選股策略為何?
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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