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00940掛牌破發成分股團滅,市場資金重回成長股

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 19:00

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00940掛牌破發成分股團滅,市場資金重回成長股。(圖:shutterstock)

台北股市週一終場下跌 72 點,最受矚目的 00940 掛牌,跟之前 00939 一樣當日就破發,掛牌價 9.92,收盤 9.76,前十大成分股 (2603-TW) 長榮、(3293-TW)鈊象、(2303-TW)聯電、(5483-TW)中美晶、(4938-TW)和碩、(2454-TW)聯發科、(2404-TW)漢唐、(6488-TW)環球晶、(3711-TW)日月光投控、(3034-TW)聯詠全部都跌,跌最重的為和碩、日月光,真的是所謂的團滅。

大華國際投顧鄭瑞宗表示,00940 的買盤也告一段落了,吃豆腐的賣壓也賣完了,相關股的成交量再來一定量縮,若沒有新 ETF 買進,股價必然要整理,ETF 淨值短期很難有太大的表現,真的就是回歸穩定的存股了。

ETF 設計的方向,就是買進穩定高配息的公司,長期賺配息的回報率,而不是賺價差資本利得,但太多投資人近來被誤導,以為買 ETF 很好賺,口中說要存股,心裡則期待股價快點漲上去,或者以為月月配息就是月月領薪水,殊不知配息給你股價也除息了,只是把自己的錢領回來罷了,還是要淨值慢慢漲上去才有賺,所以如果你真心要存股,放長線慢慢配息,看到 ETF 跌價要更開心,因為殖利率更高了,跌越多可以買越多。

鄭瑞宗認為,如果你是想賺價差,那就要去買主動型基金,才是追求高報酬的操作,買的是成長型的公司,多頭時期一年報酬率超過 30~50% 也是常見,所以大家還是要想清楚自己想要的是什麼,才不會盲從跟著買進 00940,今天一掛牌就成交 133.9 萬張,看來很多人連一天都存不住阿。

而 00940 掛牌,也代表潛在 1700E 買盤都買得差不多了,市場沒有豆腐可以吃,就回歸成長題材的股票,所以今天指數雖跌,但上市櫃上漲共達 1214 家,下跌 469 家,OTC+0.76%,中小型股強強滾,設備股、CPO、機器人、散熱、連接器、IP 股、IC 設計、被動元件等族群都很強,漲勢從大型股擴散到中小型股,四月開局開得很漂亮,會是百花齊放的一個月。

鄭瑞宗指出,AI 鋪貨是 4 月~ 2Q 最主要題材,AI 伺服器出貨放量,這次 (2382-TW) 廣達股價突破 24 年新高,是要走一個新波段的格局,但大型股走比較慢,相關供應商如 AI 機殼的 (3013-TW) 晟銘電,就是速度快的中小型股,晟銘電水冷機殼將於 2Q 出貨給廣達,3Q 將放大量,水冷是全新設計,ASP 更高帶動毛利率走升,今年估計將大賺 5 元,明年 8~9 元,(3017-TW)奇鋐、(3324-TW)雙鴻 PE 都高達 30~40 倍,具有大比價空間。

水冷散熱則還有 (2308-TW) 台達電、(8996-TW)高力、(6125-TW)廣運都有很多 AI 訂單,台達電是 NV 訂單,高力有美超微訂單,廣運則跟和碩配合,下半年水冷都會放量,台達電大型溫吞,高力、廣運則會更活潑強勢。

連接器的 8147-TW)正凌有 NVLINK+AI 晶片散熱訂單,(3689-TW)湧德有高速傳輸訂單,今年趨勢都不輸給 CPO 族群。CCL 的 (6274-TW) 台燿受惠 800G 拉貨逐步增溫,3 月營收會不錯,更上游的玻纖布 (1815-TW) 富喬營收則有機會成長 40~50%,回到接近去年同期的水準,今年 AI 都帶來很多新訂單。

設計股的部分,最上游的 IP 股,三月平均跌幅達 30%,四月會是反攻的一個月,(3228-TW)金麗科、(6643-TW)M31、(3661-TW)世芯營收皆可望成長,其中金麗科股價最強上週創 577 波段新高,這次中國政府禁止使用 INTEL、AMD 產品,對金麗科是極大的加分。而 (6462-TW) 神盾宣布再買日本 IP 公司,強化影像感測 IP,這塊是 AI 機器人要用的技術,擴大 IP 領域與 AI 的布局,顯示極強轉型 IP 公司的企圖心。

(8054-TW) 安國上週則確認接到日、韓大廠 ASIC 新大單,同為神盾集團利多不斷,這波神盾最多回檔 36%,安國更高達 46%,這幾天同時漲回季、月線之上,股價上檔已無太多壓力,四月有機會持續反攻。

鄭瑞宗強調,機器人是這次輝達 GTC 大會,黃仁勳欽點的重要應用,所羅門因此一路從 40 元噴到 79.7 元,一來所羅門 LOGO 出現在 GTC 大會,二來其視覺解決方案就是未來 AI 機器人發展的重要技術條件,這是所羅門強項,股價大漲有理,去年 EPS3.11 目前 PE25.6 倍,若用今年 EPS 算就更低,機器人族群正進入 PE 全面提升的階段,後面還會有戲,相關的有 (6188-TW) 廣明、(2236-TW)百達 KY、(5371-TW)中光電都是可留意的標的。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

神盾再度出手買日本 IP 公司!神盾、安國這次會重回新高嗎?!

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