高股息ETF成分股齊跌，長榮、群光、漢唐、鈊象，是吃豆腐？還是滿臉豆花被割韭菜？台股居高思危？專家：Fed年中啟動降息、全球股市多頭延續，為的是這件事
鉅亨研報 2024-03-25 07:59
美經濟數據穩健，AI 趨勢成長明確，台股跟著美股創高，正式站上二萬點整數關卡，但高股息 ETF 之亂延燒，長榮 (2603-TW)、群光 (2385-TW)、漢唐 (2404-TW)、鈊象 (3293-TW)… 等多檔成分股演出創高拉回重挫走勢，摩爾投顧陳昆仁分析師指出，上週就提醒過，吃豆腐策略絕對不要追高，真正的高股息 ETF 操作策略應該是：選小不選大、逢低吃豆腐、盯基金規模，提防人踩人，但多數人只聽到吃豆腐，卻忽略風險，所幸，月底前 00940 仍要積極布局，且 Fed 上週利率會議後，符合市場預期，本週仍有守穩低點可留意，操作重點和選股方向，提供給投資朋友：
大仁哥投資週報
適用日期：2024.03.25-03.29
一、美股行情
1. 美經濟數據穩健，Fed 利率政策符合預期，美股主要指數守穩轉強，週線平均漲幅超過 2%，輝達 (NVDA-US) 等 AI 指標股回穩轉強
2. Fed 利率會議和點陣圖：6 月起降息，今年估降 3 次，美 10 年期公債殖利率略降至 4.2%，本週重要經濟數據：美國 2 月核心 PCE 物價指數，預估年增 2.78%，通膨朝趨緩方向行進
3. Fed 主席鮑爾說降息是為了避免引發經濟衰退，但美國經濟數據強勁，因此陳昆仁分析師認為，Fed 降息的步調，更是為了年底的美國總統大選行情鋪路
二、台股行情
1. 台積電 (2330-TW) 維持高檔，鴻海 (2317-TW) 補漲創高，台股週線大漲 2.77%，站上 2 萬點關卡，再創歷史新高
2. 00940 ETF 成立，到月底預估超過 1500 億元被動式買盤進場，但上週四、週五多檔已知成分股明顯創高拉回，這就是之前提醒過的高股息成分股應逢低吃豆腐，而不是一窩蜂追高買
3. 投信季底作帳行情尾聲，高投信持股短線會有較大波動，因為結帳互砍也是一種作帳，反而應該要更關注低投信持股，連續買超，或者從無到有的個股，延續到 Q2 作帳行情
三、操作策略
1. 台股歷史新高 2 萬點看指數會失真，因為指標股獲利成長和本益比低，陳昆仁分析師指出，台股具有投資價值，例如 AI、半導體、重電等族群成長動能明確，操作策略為錯殺超跌、守穩轉強分批布局
2. 近期團隊操作採取 333 策略，每一檔個股獲利目標為 3 成，3 檔就能賺 1 倍，分批布局波段操作，實際操作仍請跟著會員訊息通知
3. 重申：高股息 ETF 成分股只要短線漲多，就會被假外資狙擊倒貨或對敲，這也是因為投信避免成分股買高的操作手法，Q2 還有多檔 ETF 預計募集，成分股也都相近似，會有低接買盤進場（舉例. 下方補充 4 月將募集的 00944 前 10 大成分股）
4. 今年的台股，是投資價值的台股，由於 2023 年報公告到 3 月底，產業指標股法說會也持續召開，更新 2023-2024 上市櫃公司法人獲利預估表，掌握公司基本面數字（索取方式也請見下方）
四、選股方向
補充：野村台灣趨勢動能高股息 ETF(00944) 公告前 10 大成分股
註. 00944 預計 4/22 起開始募集，訴求為兼具股價動能及高股息，但實際成分股也多是和已成立的高股息 ETF 成分股相近似
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文章來源：摩爾投顧 陳昆仁分析師
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