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台股

台股再現2萬點卻引爆更大賣壓,ETF00940竟然也是兇手

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 19:00

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台股再現2萬點卻引爆更大賣壓,ETF00940竟然也是兇手。(圖:shutterstock)

隨著美股的反彈,輝達、美超微皆大漲 7%,台積電 ADR 大漲 3.87% 大,台股早盤一舉大漲 198 點寫下 20112 歷史新高,無奈好戲上演不到一小時,指數一度翻黑,終場雖仍小漲 13 點,但就內容來說,今日下跌家數高達 1308 家,上漲僅 398 家,OTC 指數更跌 1.14%,諸多法人重倉股與之前狂飆的熱門股重挫,(6462-TW) 神盾、(8054-TW) 安國、(8227-TW) 巨有科、(2383-TW) 台光電、(3013-TW) 晟銘電、(6187-TW) 萬潤、(6640-TW) 均華都打到跌停,兩萬點大關終究是一個大關卡,一上到兩萬市場賣壓就湧現,這邊震盪整理換手是必經之路,盤勢的震盪恐怕還要持續到下旬才會告一段落。

大華國際投顧鄭瑞宗表示,行情賣壓有三個因素,一是整數關卡的獲利回吐,台股 2/1 才 17968 點,到今日 3/13 最高達 20112 共計大漲 2144 點,漲多又漲太快就會遇到回檔的賣壓,2 萬點又是台股史上首見,震盪必然劇烈。

二是三月為季底,法人會有結帳賣壓,近三天投信大賣 (2383-TW) 台光電、(2368-TW)金像電、(3035-TW)智原、(3036-TW)文燁、(3037-TW)旺宏、(2345-TW)智邦等,股價都持續拉回是為代表,通常賣壓要到最後一周才會陸續告一段落,這也是大家要避開的。

第三則是近期股民瘋狂追買 ETF 相關產品,新聞報導最新 00940 申購金額超達 1700~3000E,實際金額應該沒那麼多,但這也確實對市場產生資金排擠效應,是造成兩萬點這邊市場震盪的主因之一。

這邊鄭瑞宗要提醒大家一下,ETF 就是基金,買基金是看持股操作績效的,股市只要跌基金淨值就會跟著跌,沒有穩賺的,基金的持股配息之後,股價會除息,淨值也會跟著調整,除非後面股價繼續漲,不然也沒有賺,而月月配息簡單的說,人家基金手上的持股還沒配息,怎麼就有錢月月配給你,其實某部分是拿你後面加入的錢來配息給前面的人,萬一市場變差,後續沒有新進者,投資人甚至開始贖回,月月配可不可以持續下去,就非常非常質疑了,總之建議大家理性一點別熱昏頭,金管會估計要出手降溫了。

鄭瑞宗認為,行情震盪拉回,沒有必要跟著市場亂砍股票,先搞清楚持股業績好不好,如果三月營收會非常好,或者又是 AI 供應鏈,隨著 AI 伺服器 3 月出貨放量業績隨之成長,短期的急跌都可忍耐一下,AI 伺服器的 (3515-TW) 華擎、(2376-TW)技嘉、(3231-TW)緯創、(6669-TW)緯穎、(2382-TW)廣達業績都看漲,其中 (3515-TW) 華擎、(2376-TW)技嘉較為活潑跌下來可優先考慮。

AI 零組件 CCL 的 (2383-TW) 台光電有被搶單的消息傳出,加上法人結帳砍很兇可先避開,(6274-TW)台燿三月營收樂觀,下半年受惠 800G 高速傳輸躍昇主流業績會很棒,可為優先考慮。

散熱股有黃仁勳表示下半年最新 DGX 伺服器都要改用水冷散熱助攻,(3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐、(6230-TW) 尼得科都連續噴出,週三雖前兩檔有拉回但幅度畢竟不大,這組漲很多並不建議追高。

CPO 族群也雷同,早盤 (3163-TW) 波若威、(3363-TW)上詮皆創新高尾盤翻黑,高檔震盪才開始,建議觀望就好。

鄭瑞宗指出,再來有機會接棒 CPO 的則是連接器相關族群,(6290-TW) 良維的 AI 線材毛利率已經上看 50%,今年有非常多 AI 新訂單,(8147-TW) 正凌則有 NV 訂單、AI 晶片散熱訂單、光通訊訂單,都是今年大熱門業績也會強勁成長。

(3689-TW)湧德也雷同,浸沒式水冷散熱用的連接器自去年就給客戶認證中,隨 NV 下半年全面採用水冷,將迎來大爆發成長,加上有 NV 與其他 AI 新訂單,也有光通訊產品,今年業績也將逐季推升,這族群的好類似 2 月的 CPO 光通訊族群,當初 (3363-TW) 上詮、(4908-TW)前鼎、(6442-TW)光聖、(3234-TW)光環以及最新噴出的 (3163-TW) 波若威都是提前反應下半年業績,現在漲多了,有機會換連接器這組接棒演出。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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