達輝光電:公告本公司112年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:113/01/11

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)112年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:38.66%

流動比率:82.79%

速動比率:50.67%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/01 113/02 113/03

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 178,374 148,780 128,272

現金流入-營運 129,007 90,813 140,736

現金流出-營運 (125,202) (105,922) (106,574)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （33,399) (5,399) (5,399)

期末現金 148,780 128,272 157,035

(3)本公司112年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,535,000 518,922 1,016,078

長期借款 NTD 534,187 534,187 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無