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【籌碼週報】投信進入年底作帳行情,智原、辛耘、矽創達近年持股新高,留意手機、被動元件、充電與重電商機

鉅亨研報 2023-12-06 15:16

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【籌碼週報】投信進入年底作帳行情,智原(3035)、辛耘(3583)、矽創(8016)達近年持股新高,留意手機、被動元件、充電與重電商機。(圖:shutterstock)

投信上週買進之個股多數為先前曾經買超之標的,當中有 AI 概念 (技嘉、勤誠)、半導體測試與設備商機(辛耘、穎威)、IP(智原)、手機(兆利)、DDR5(優群) 等。世界獲得買盤主要來自於 00878 高股息 ETF 納入而為被動式買超資金。進入年度最後一個月,投信進入年底作帳行情,故整體投信的買超將更加集中,或是可能趁高還檔布局 2024 年新趨勢。
整體而言,手機、被動元件、充電與重電相關商機,另外運動休閒如腳踏車、製鞋等族群皆可持續觀察。

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一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.11.27-12.1)

上週投信積極買超統計有 11 檔,10 檔為電子股、1 檔傳產股。

唯一一檔傳產股為連兩週買超之原料藥之供應商台耀,主要看好其膽固醇磷酸鹽產品新產能以及針劑、CDMO 業務成長動能明確。

電子部分,上週買進之個股多數為先前均曾經買超之標的,當中有 AI 概念 (技嘉、勤誠)、半導體測試與設備商機(辛耘、穎威)、IP(智原)、手機(兆利)、DDR5(優群) 等。世界獲得買盤主要來自於 00878 高股息 ETF 納入而為被動式買超資金。

振耀為上週少數較新的標的,主要市場期待明年彩色電子書的推出,將帶動相關業績,此部分建議可搭配觀察元太 (8069-TW) 彩色電子書材料之供應商走勢。

進入年度最後一個月,投信進入年底作帳行情,故整體投信的買超將更加集中,或是可能趁高還檔布局 2024 年新趨勢。

我們同樣建議持續留意手機、被動元件、充電與重電相關商機,另外運動休閒如腳踏車、製鞋等族群亦可觀察。

上週投信買超較多之個股當中,在法人籌碼跟著走專欄中,辛耘於 11/21 即有挑選出來,後續仍有持續買超,累計波段價差達 10.6%;另外優群於 11/27 挑出,累計價差已 6.6%。

投信週買超累積較多之個股,可以從【法人籌碼跟著走】專欄中,以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新,且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機,並與法人同步,可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

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二、 最新價差一次看

11 月第二週 10 日平均 7.7%,15 日平均 9.6%,勝率 82%|12/06 更新

巴菲特曾說:「如果你已經在牌桌上玩了半小時,但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊,那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向,分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況,技術面則是價格與供給量的狀態,產業面則是該公司所屬產業情形,而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況,籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶,當然以大戶而言,法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀:三大法人是什麼?怎麼解讀法人買賣超?)

三、動能選股策略-觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視,主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市,若以管理方式來區分,主要分為主動管理與被動管理基金 (EX:ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀:如何跟著法人戰勝台股?【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看!)

由於投信基金有著績效壓力,它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效,所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加,我們可以找出近期具有動能的個股,做為選股策略。

延伸閱讀:投信是什麼,連續買賣超如何影響股價?

找出這些具備動能的公司後,配合技術指標進行觀察;也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況,由籌碼面出發、再透過基本面篩選,找到具備中長期價值的公司做投資。

給喜愛追蹤籌碼的您法人籌碼跟著走 利用投信買超日數、持股增幅當作追蹤法人動向指標,趕緊到專欄看看法人每日進出標的吧!

 

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