尖端醫:公告本公司112年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年10月份

4.自結流動比率:112.11%

5.自結速動比率:100.49%

6.自結負債比率:70.13%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

------------------------------------------------------------

期初餘額 164,631 121,433 164,235

現金流入 22,786 68,786 21,286

現金流出 65,984 25,984 31,155

期末餘額 121,433 164,235 154,366

------------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

------------------------------------------------------------

融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

------------------------------------------------------------