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台股

操盤手看台股:電子多空分歧,兩大題材成為多方指標!

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-11-28 08:00

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操盤手看台股:電子多空分歧,兩大題材成為多方指標!(圖:shutterstock)

週一台股開高震盪,隨後在獲利賣壓出籠下,指數由紅翻黑,跌勢一路擴大,指數終場下跌 150 點,以 17137 點作收,K 線收黑。若由期貨來觀察大盤、週一台指期開平震盪,隨後在 9 點半起,空方表態,行情一路走低,收在 8 個交易日來的相對低位。多方追平今年高點後,未能順勢再攻,反而由空方拿回主導權,短線空方略占上風。短線上,近日提過本波上攻以來,3 日內必過高的慣性已被改變,這已是短線空方勢增強的訊號,故周一的拉回不會太過意外。只是由於周一的日 K 線出現了日級別的日落訊號 (當日低點低於前一日低點,且收盤收低),宣告了短線的空方表態。目前由於大盤 10 月高點在 16825 點,以現階段位置來看,距離還有 300 多點,而當前到 11 月行情結束還有 3 個交易日,未來 3 日多方必須要守住 10 月高點,11 月的台股才能出現月級別日出訊號,中長期趨勢將翻多;反之,若是多方不守,行情於 11 月收盤跌破 10 月高點,則在年底之前,挑戰今年高點 17463 點的時間就會遞延,可能會拖到明年 1~2 月。

上週三曾提到由於美國 AI 晶片出口禁令升級,輝達中國大陸市場業績短期恐受影響,故目前輝達已在調整產品,後續準備推出如 H20、L20、L2 等符合規定的改款算力晶片。只是就在上個周末,市場傳出輝達已告知中國大陸客戶,為遵守美國出口規定而設計的新款人工智慧 (AI) 晶片將延至明年第 1 季推出,並非是先前預估的今年底前,此舉不僅將壓縮輝達在中國大陸市場的占有率,同時台灣伺服器業者原先預估今年 12 月可望放量出貨的時程,恐推遲至明年上半年,這對於台股伺服器供應鏈當然不利,股價也受到衝擊,如廣達、緯創、技嘉、奇鋐、營邦、台燿等都有測是前低的壓力,連原先相對強勢的液冷概念股,如 AMAX、雙鴻、廣運等股價也拉回整理,持續進行籌碼調整。另外,中國大陸積極擴充成熟製程產程,台積電已傳出明年部分成熟製程將有小幅折讓(約 2%),這讓聯電及世界等業者面臨壓力,股價也轉弱,整體來看,電子股壓力加重,僅有部分中小電子股,如陞達科、應廣、九齊、新唐、瑞昱、笙科、智冠、榮創、華懋、辛耘等有買盤承接,當中仍以 IC 設計、半導體設備為大宗,看好的陞達科、應廣更是攻上漲停。當前的 IC 設計不僅有庫存去化題材,晶圓代工部分製程降價對其也屬於成本降低的利多;而半導體設備則與晶圓代工海外積極擴產所產生的設備需求有關,這兩大題材可望成為多方指標,後續都要進一步追蹤。

至於時序進入冬季,呼吸道疾病的好發期,近日中國大陸北方更是傳出黴漿菌與多種呼吸道疾病交織疊加流行,引發疫情緊張,這讓與流感有關的新藥股、防疫概念股攻勢再起。由於本波陸股的流感概念股及醫藥股也是同步走強,顯示市場熱度持續,故如健喬、中化、南光、國光生、強生、生達、太景等製藥股可進一步追蹤,以週 K 日出為表態訊號,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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