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基金

【中信投信】外資回頭,上周買超台股6.3億美元

中信投信 2023-09-18 15:46

市場預估 9 月美國聯準會(Fed)暫停升息機率高,但美國 8 月 CPI 高於預期、公債殖利率上揚,為整體金融市場增添變數。從資金流向來看,外資續賣新興亞股,惟力道收斂,小賣 5.9 億美元,值得注意的是,在連賣 8 週後,外資上週回頭買超台股,使得台股成為新興亞股中唯一資金淨流入的股市,且在資金的挹注下,台股上週收紅漲 2.1%。

中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,雖市場普遍預期 9/19-20 FOMC 會議升息機率不高,但美債殖利率再度上揚,對盤勢有壓抑效果,短線 AI 概念股承壓,但隨著 iPhone 熱銷及特斯拉 Dojo 訂單利多,科技股仍為大盤長期向上的重要關鍵。

張圭慧說,近期因市場預期經濟軟著陸機率提高,且歐洲央行亦表示升息已到尾聲,加上華為推出新型旗艦機引起熱賣,資金開始進入手機、PC、消費性電子等終端市場,外資和投信紛紛跟進布局,觀察法人買賣超規模比重前 2 大族群,皆為 AI 和消費性電子等族群。

張圭慧認為,整體製造業採購經理人指數當中的新訂單相對庫存的比例也已連續 3 次達 1.0 以上,表庫存順利消化。此外,截至第二季,半導體業中的手機晶片庫存已連續 2 個季度下滑,驅動 IC 相關晶片的庫存也已降到正常水準之下,這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下,半導體產業仍為投資主軸。

越股上週收 1227.4 點,較前一周小幅漲下跌 1.1%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南政府下半年持續加速基建規劃,交通運輸部計劃於 9 月份為交通基礎設施項目撥款超過 7.4 兆越盾,截至 8 月底,政府公共建設總投資金額較達 352 兆越南盾,較去年同期增長逾兩成

由於胡志明指數目前正進入復甦階段,主要受惠於利率調降、匯率穩定和政策支持等,而指數能否持續走高將視企業利潤率及收入復甦預期,其預期下半年市場利潤增速將達到 34%,且 2024 年也將維持 25% 增速。另隨著今年越南觀光旅遊復甦,首都河內也迎來國際旅客來訪高峰期。目前,河內旅遊局除了著手於吸引旅客到河內旅遊等刺激方案外,也計劃加大對於旅遊重點區域的投資力度。

相關基金:

中國信託越南機會基金
日盛越南機會基金
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