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台股

泛AI概念旺宏、愛普、凱美、光頡

鉅亨研報 2023-09-07 19:20

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泛AI概念旺宏、愛普、凱美、光頡。(圖:shutterstock)

美股昨天兩個重磅消息,一個是 8 月 ISM 非製造業指數開出來 54.5 大於預期的 52.5、以及 7 月的 52.7,創下了 6 個月來的高點,所以讓物價指數也同步來到 4 個月的高點,因為整體經濟仍然強勢,通膨沒有如預計般緩解,此數據出來以後也讓 FED 鷹派聲浪加大,本月維持現狀機率 93%,但 11 月再次升息的機率卻慢慢來到 41%,越來越有可能年底再次進行升息,讓美股四大指數昨日表現較為壓抑。

台股今日表現也不佳,就是反應昨天美股的下跌,今日早盤也分析過,台股近期會維持在半年線及季線區間整理,短線支撐則在 16580~16600 附近,主流仍然是 AI 股,之前的軍工航太就如我所說比較偏短線,即使投信一直買,近期熱度也漸漸下降。


那麼 AI 族群目前該如何看待呢?我在 7 月 25 日時就已經預告,AI 族群中比較主流的將回檔約 25% 左右,後來果然就一路修正,直到現在進入【第二階段】狀態,也就是所謂的回歸修正期,在這個階段跌得夠深的 AI 主流股,將陸續開始反彈,而一些我之前說比較二線的【泛 AI 題材】,因為之前漲得不多,現在則是有機會補漲,而泛 AI 題材目前仍然會比跌深的主流容易上漲,因為它們此前就處於一個「落後」的狀態,比那些整理下來的股票,更具備低點價值。

那麼【泛 AI 題材】中,目前還有誰值得關注?我認為是記憶體,以及沉寂許久的被動元件,這兩個都是屬於基礎零件類,在各項產業都有需求性,但隨著 AI 伺服器的需求,部分高毛利的產品受到拉抬,能帶動整體公司營運。

記憶體中旺宏 (2337-TW) 主要營業項目為 FLASH 快閃記憶體,之前有分析過另一種記憶體 DRAM 在 AI 伺服器中的價值,其實 FLASH 也是有需求性,加上旺宏一直以來都是任天堂的合作公司,近期任天堂在德國科隆電玩展向指定媒體和開發者閉門展示,討論次世代 Switch 機種可能於明年開賣,此前 Switch 就是任天堂歷史上銷售最佳的機種(因為是可攜式掌機 + 電視遊樂器的雙重組合),若是出新一代,想必會有不錯的買氣,旺宏同時具備兩個題材,是可以關注的記憶體概念股。

愛普 (6531-TW) 直至 2020 年為止,產品營收比重為 PSRAM、SDRAM、LPDDR 等記憶體晶片合計 90%,產業純度非常高,爾後愛普開始跨入一些新型態的科技應用,其中最重要的就是 AI 事業部,近幾年公司有慢慢提高 AI 相關的營業比重來拉升毛利率,同為記憶體族群中可關注的股票。

至於被動元件方面,光頡 (3624-TW) 算是我這幾年來多次操作的老朋友,光頡為較少見的電阻廠,中國南通廠薄膜電阻新產能將在明年 Q1~Q2 開出,台灣高雄廠厚膜電阻也計畫在明年開出,擴廠的野心不小,說明光頡對接下來幾年營運還是有信心的,雖然營收在此前受到多方影響年增幅度為負,但就七月營收來看,第三季是有可能單季營收轉正的,後續仍值得關注。

凱美 (2375-TW) 為被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 旗下鋁質電容廠,雖然難免今年營收都是倒退的,但與光頡同樣的試,國巨與凱美七月營收開出來都還算表現不錯,凱美 7 月營收 4.12 億元,月增 5.6%,是近幾個月來第一次月增,年減幅度也在縮減,預估第三第四季表現會越來越好。

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文章來源: 永誠投顧 - 楊惠珊分析師

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