menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

AI狂潮是否泡沫化?

萬寶投顧張文赫 2023-08-24 09:00

NVIDIA 引領全球 AI 類股掀起旋風,美國伺服器大廠美超微 (Supermicro)(SMCI-US) 周二盤後發布的本季財測不如預期下跌 23%,主要是受到 AI 相關技術支出暴增,以及供應短缺的影響,導致美超微股價重挫 23.39%。拖累台股 AI 概念股瞬間雲霄飛車跌幅 10%。台股市場耳邊紛紛響起「AI 要崩跌了!」,到底 AI 是曇花一現泡沫? 仍需觀察 AI 指標股廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW) 等變化,檢視 AI 概念股基本面,由於 AI 伺服器占比並不高,短線公布第二季財報獲利、七月的營收;部分的 AI 股承受賣壓。在新品發布的 AI 利多沒有當初 5 月份華麗耀眼,欽點合作商共七家,包括華碩(2357-TW)、技嘉及廣達子公司的雲達科技,當中利空則是產品 L40 則不會採用 CoWoS 先進封裝製程,也將不會採用第三代高頻寬記憶體,讓沾上邊的相關製程及記憶體概念股通通瞬間狂瀉,天堂打到地獄回檔。

五月份黃仁勳來台題材在夢想時,緯創股價才 48.7 元;廣達 102 元,5 月 30 日在 Computex 會大秀超能智慧科技互動、即興作曲… 等;這完全顛覆想像的驚呼,還記得之前提出的邏輯堪比「一顆蘋果救台灣」劃時代科技出世,就是 AI 引爆全新想像,就是因為如此股票開始有了美好想像一路扶搖直上;緯創創天價 161.5 元、技嘉 374.5 元… 這些在「期待中股價茁壯;也在財報現實中殞落」;新聞一直說「下半年產能放量,營收成長」,為何在 7 月營收沒有看見? 因為股價買在題材夢想點,而製程時間不可能憑空出世。

nVidia 發表 L40 系列繞道 CoWoS 製程,引爆 CoWoS 設備供應鏈的股價下挫。到底為何新品不使用? 其實主要原因美對中祭出晶片出口限制升級,不惜讓 nVidia 失去占營收 20%的中國訂單,也要再度「勒緊」晶片禁令?nVidia 設計低階的 A800,主銷包括中國等海外市場,但仍須獲得美國商務部的許可。而 L40S 新品毋須採用 CoWoS 製程其用意就不難而知,但是新聞下的標題讓投資人誤以為 CoWos 製程被拋棄了!高階製程仍使用 CoWoS,台積電 (2230-TW) 為因應 CoWoS 先進封裝產能供不應求,在竹科銅鑼斥資近新台幣 900 億元設立生產先進封裝的晶圓廠,若不看好未來趨勢怎會大張旗鼓,但受制貿易戰爭「CoWoS」變成雙方籌碼棋子,互相制衡。長線台積電是兵家必爭,而旗下先進製程更是各家爭奪,短線上財報、新品不使用多少都有影響,但趨勢不會因此而休息。

萬寶投顧免費演講 立即報名 https://bit.ly/47aVC83

辛耘(3583)週線圖  短線震盪長線看好
辛耘 (3583) 週線圖 短線震盪長線看好

【本文未完,全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊】
更多精彩文章延伸閱讀:點我看更多
 






Empty