台端:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

第51款

1.事實發生日:112/05/13

2.公司名稱:台端興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周

定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收

基金贖回款之收回情形與餘額。

6.因應措施:

(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至112.05.13止)已公布之最近期淨值計算之投

資餘額計美金53,407仟元(折合新台幣1,642,267仟元)，其公允價值評估為0元。

USD NTD 公允 交易 發行

基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位

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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 676,016 0 AA STI

Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 250,643 0 AA CCIB

Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 279,796 0 AA CCIB

Longchamp Absolute Return Unit

Trust Fund (LC) 14,173 435,812 0 CCAM-N CCAM

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合計 53,407 1,642,267 0

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(1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd.

(2)STI：STI PF Limited

(3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited

(4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.

(5)CCAM：CCAM Co., Ltd.

(二)茲更正112.03.27重訊公告，誤植City Credit Asset Management Co., Ltd.為所

投資基金之「發行單位」。LC基金之「發行單位」為CCAM Co., Ltd.，公告者

City Credit Asset Management Co., Ltd.為CCAM集團設立之投資資產管理公司，

其係代表CCAM集團公告。

(三)本公司及子公司本年度截至112.05.13止，無新增申購基金交易。

(四)本公司截至112.05.13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計

美金2,041仟元(折合新台幣62,752仟元)，其經減損評估後金額為0元。

基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位

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PF 112.02.15 1,032 31,724 0 AA STI

LC 112.02.20 1,009 31,028 0 CCAM-N CCAM

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合計 2,041 62,752 0

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(五)本公司將持續與基金交易機構及發行單位溝通，以確認因為：

(1)112.04.21重訊公告事宜(PF公告基金清算)，及112.03.06重訊公告事宜

(PF通知自112.03.01起，暫停PF基金的資產淨值計算並且遞延PF基金的贖回)，

及112.03.25重訊公告事宜(PF更新通知有關交易經紀商未能執行基金的提款指

令，將基金資金款項退還給基金)，以及

(2)112.04.21重訊公告事宜(AA公告已申請自願放棄其作為投資公司經營的授權)，

及112.03.19重訊公告事宜(AA通知自112.03.13起，在另行通知之前所有客戶

的帳戶將處於不活動狀態)，以及

(3)112.03.27重訊公告事宜(CCAM集團公告自112.01.01起，將暫停所有商品本金

贖回)，以及

(4)監管單位與銀行金檢及反洗錢查核，

而造成對本公司投資基金及應收基金贖回款之後續影響，以上待本公司得到進一步

通知或確認後將另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利

，以維護全體股東之權益。

(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知

或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。