[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/05/04 104/04/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915
中國信託台灣優勢基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971
中國信託全球固定收益組合基金 14.37590 14.39440 -0.01850 -0.12852
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29580 10.30460 -0.00880 -0.08540
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59020 9.59840 -0.00820 -0.08543
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34430 10.38260 -0.03830 -0.36889
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.03800 10.07510 -0.03710 -0.36823
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84590 10.84520 0.00070 0.00645
中國信託精穩基金 14.71800 14.76470 -0.04670 -0.31629
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元大寶來2001基金 54.42000 54.02000 0.40000 0.74047
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24290 10.24190 0.00100 0.00976
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51170 10.50280 0.00890 0.08474
元大寶來上證50基金 38.46000 38.14000 0.32000 0.83901
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華價值指數基金 17.40800 17.51100 -0.10300 -0.58820
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06120 11.06050 0.00070 0.00633
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19010 10.18550 0.00460 0.04516
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04850 10.04400 0.00450 0.04480
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.46450 10.45280 0.01170 0.11193
元大寶來巴西指數基金 5.49800 5.50700 -0.00900 -0.16343
元大寶來巴菲特基金 23.56000 23.56000 0.00000 0.00000
元大寶來台股指數基金 11.43700 11.41000 0.02700 0.23663
元大寶來台商收成基金 24.34000 24.24000 0.10000 0.41254
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.87000 17.89000 -0.02000 -0.11179
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209
元大寶來台灣中型100基金 30.78000 30.81000 -0.03000 -0.09737
元大寶來台灣加權股價指數基金 20.11600 20.05900 0.05700 0.28416
元大寶來台灣卓越50基金 71.46000 71.12000 0.34000 0.47807
元大寶來台灣金融基金 16.98000 16.75000 0.23000 1.37313
元大寶來台灣高股息基金 25.10000 25.04000 0.06000 0.23962
元大寶來台灣電子科技基金 29.88000 29.85000 0.03000 0.10050
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.15000 -0.04000 -0.28269
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.90000 -0.23000 -1.93277
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.86000 -0.17000 -1.91874
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.35000 -0.02000 -0.31496
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.69000 -0.13000 -1.49597
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.08000 7.19000 -0.11000 -1.52990
元大寶來全球成長基金 18.69000 18.75000 -0.06000 -0.32000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20200 8.21680 -0.01480 -0.18012
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.35410 6.36550 -0.01140 -0.17909
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584
元大寶來全球農業商機基金 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
元大寶來印尼指數基金 8.65300 8.76300 -0.11000 -1.25528
元大寶來印度指數基金 8.76900 8.83700 -0.06800 -0.76949
元大寶來印度基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761
元大寶來多元基金 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194
元大寶來多多基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765
元大寶來多福基金 54.04000 53.80000 0.24000 0.44610
元大寶來亞太成長基金 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02620 9.06470 -0.03850 -0.42472
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33310 8.36860 -0.03550 -0.42420
元大寶來卓越基金 43.91000 43.77000 0.14000 0.31985
元大寶來店頭基金 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810
元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898
元大寶來高科技基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04850 16.04750 0.00100 0.00623
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83400 11.83330 0.00070 0.00592
元大寶來富櫃50基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564
元大寶來華夏中小基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
元大寶來新中國基金 &nbs
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