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台股

【新台股龍捲風】CPI公佈後為何大跌? 樂事綠能、千附精密、環科漲停!下一檔?

鉅亨研報 2023-04-13 16:19

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【新台股龍捲風】CPI公佈後為何大跌? 樂事綠能、千附精密、環科漲停!下一檔?(圖:shutterstock)

美 CPI 揭曉,比預期低 (已連續下降 9 個月,顯示通膨放緩)!為何開高走低? 主因美股日 KD 持續死亡交叉,所幸 VIX-0.05%,恐慌氣氛並不嚴重,多頭仍有機會。

上週非農就業報告令市場擔憂聯準會 (Fed) 將持續升息,昨 CPI 估後,FED WATCH 預期 5 月再升 1 碼,機率 7 成,加上經濟衰退情緒縈繞,接下來左右市場走勢的還包括由花旗、摩根大通和富銀財報季,預計行情持續震盪,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看:https://youtu.be/SfcPmM9K4JE


台積電 Q1 營收未達標,除給台積電警訊外,恐怕也為半導體業帶來麻煩,ADR 也因此受到影響大跌 2.66%,今跌破季線,帶動指數下跌 128 點,而晶片業可能會面臨到 L 型底部而非典型的 V 型觸底上揚;再加上半導體需求加速下滑,也代表風險正在上升。因此研判,晶片週期觸底恐怕會比預期更久,復甦期可能並不明顯,可在追蹤下周台積電法說。

而在指數下殺的同時,本想期待中小型個股揭竿起義,沒想到 AI 的 6874 倍力、面板的 6861 睿生光電、資安的 3664 安瑞 - KY、半導體測試的 6515 穎崴、儲能的 1513 中興電、半導體設備的 6788 華景電、伺服器的 6669 緯穎、封測的 3711 日月光投控、記憶體的 3006 晶豪科、3485 點序、低軌衛星的 3491 昇達科、8996 高力、AI 矽智財的 8227 巨有科技、半導體的 2338 光罩、散熱 3017 奇鋐帶頭搗亂,導致今日行情較為混亂,個股差異極大。

外資淨匯入創 15 年最優首季,外資看好台股回頭了!

金管會 10 日公布最新統計,今年 3 月外資淨匯入達 38.29 億美元,為連續三個月呈現淨匯入,累計第一季外資淨匯入 138.76 億美元 (台幣約 4217 億元),創 2008 年後近 15 年同期新高。金管會證期局表示,由於美國經濟數據轉佳,投資人信心恢復,且境外資金需求下滑,加上市場預期聯準會將放緩升息腳步,帶動外資 2023 年第一季大舉回補台股,因而使資金轉為淨匯入。

未來要觀察的變數: PPI 通膨率、零售銷售摩根大通、富國銀行及花旗集團等金融股財報。

主流持續聚焦: AI + 電動車;次主流鎖定: 太陽能 (風力),儲能,軍工,而在 NASDAQ費半較弱下,資金近期在儲能和軍工圍繞。

而沒漲到的個股,不代表未來不會漲,就像環科 (2413-TW),震盪好久,今過高,而過高的個股華孚 (6235-TW),就要提防是否會有漲不動震盪壓回的壓力。

IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW),而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均到位,與茂矽合作開發 1,200V 高壓 IGBT 模組,過去因缺少車用電子及系統廠配合,市場一直無法打開,如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合,也有機會同步受惠,可一併觀察。

次主流:

軍工概念股: 國外 25 家軍火商來台帶動軍工股大漲! 外資也狂買,而影藏版的指標股千附精密 (6829-TW) 及寶一 (8222-TW) 今天都再次噴出漲停外,雷虎 (8033-TW)、榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW) 也都準備輪流竄起,加上大隻佬漢翔 (2634-TW) 昨天漲停今又漲停,還有新股掛牌的長榮航太 (2645-TW)、龍德造船 (6753-TW) 今天表現依然持續亮眼,而保勝光 (6517-TW) 一路飆 ( 8 天 7 根),另全訊 (5222-TW) 也衝高震盪後再攻。

4 月起平均電價調漲 11%,太陽能族群近期雖震盪,未來一旦有地方缺電或跳電,題材一到,就又是機會: 太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 永冠 (1589-TW),而 #儲能股 去年竄起:中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW) 森威能源 (6806-TW),在華城過高後,樂事綠能 (1529-TW) 也是出現 2 天 2 根漲停,想知道更多的請跟 LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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