【決勝關鍵】瑞士信貸接棒暴雷？防禦題材與AI題材護體

美股四大指數周三跳空開低尾盤跌幅收斂，瑞士信貸利空衝擊全球股市。美股周三由費半指數 - 1.09% 領跌四大指數，安森美 - 3.94% 與狼速 - 3.81% 領跌半導體類股。美股族群周三跌多漲少，金融、原物料、能源與工業製造類股領跌，醫療保健、科技、公用事業與必需消費類股則逆勢收漲。Google+2.44% 與 META+1.92% 領漲科技類股，艾克森美孚 - 4.97% 與摩根大通 - 4.72% 領跌大型類股。瑞士信貸股價崩跌熔斷，重新引燃全球金融股賣壓，歐股跳水也拖累美股重新轉弱，銀行股仍是美股重災區。搭配油價跳水創低後，市場擔憂經濟衰退疑慮，導致能源股與工業製造股票同步拉回，微軟因發表新 AI 產品利多逆勢抗跌走高，成長型股票受惠利率走跌，尾盤翻紅是美股尾盤跌幅收斂的主要功臣。防禦屬性的黃金、美元與美債成為資金避風港。

台指期盤後盤下跌 149 點作收，跌幅 0.97%，台積電 ADR-2.91%。

週四大盤指數觀察重點有三: 1. 兔年多方缺口與台幣匯率 2 政策與防禦屬性股 3. AI 題材股與中小型股

1. 周四台股受全球股市重挫拖累，盤中觀察兔年多方缺口，15265 多方缺口開始回補，盤中能否收在缺口之上，關鍵仍在台幣匯率表現，如出現股匯雙殺走勢，較為不利台股盤中拉出長下影線。

2. 貨櫃三雄週四走勢震盪，長榮利多不漲後，高殖利率題材保護下，能否出現低接買盤，決定是否成為資金避風港，國際航商股價抗跌，或有激勵作用。BDI 指數連 19 漲但漲幅縮小，散裝航運族群位階不高相對抗跌。國際原物料報價周三多數拉回，傳產報價股先以高殖利率題材股為指標，黃金概念股受金價創高有連動走強機會。綠能族群週四族群輪動，政策護體相對抗跌，但重電族群投信近期高檔換股，太陽能指標觀察太極私募作價力道。生技股週四避險屬性發酵，指標股保瑞如創歷史新高，有機會掀起比價效應。汽車零組件族群，短線基期偏高，台股創下短線新低後容易出現補跌壓力，強勢創高股不宜過度追高，可待回測趨勢線逢低承接。觀光族群週四受惠避險屬性，先看資金避風港效應是否整齊點火。金融股週四持續遭逢利空考驗，配息政策與國際金融風險，週四仍是台股壓盤重心。台南出現百年大旱，中南部水情告急，政策題材有利水資源概念股重新發動轉強。

3. 周四電子股回檔，拋售賣壓再度出籠，高價股週四成為內資信心的觀察指標，受惠美債利率走跌，盤中有機會收斂跌幅率先翻紅，同步激勵中小型股買盤回流。台積電週四回測 500 元整數大關，除息配合國際股市大跌，填息秀需靜待後續幾日國際股市發展，連帶半導體族群弱勢壓抑台股。矽智財族群 AI 題材中長線看好，短線基期偏高後追價意願保守，指標股創意月線不破則仍有續強機會。數字中國概念股週四留意中國相關族群表現，網通、資安、低軌衛星與光通訊四大族群，維持創高架構仍可以留意買點切入。元宇宙族群位階偏低，且 META 股價逆勢抗跌，元宇宙與光學族群盤中均有翻紅機會。軍工股與安控股受政策題材保護，唯獨航太零組件股受美股波音回跌影響觀望居多，安控股留意智慧城市展題材是否發酵。AI 軟體指標股基期偏高後出現輪動，微軟與百度新品題材，遇到盤中若跌勢較重時可擇優布局。遊戲股具備 AI 與高股息題材，盤勢不佳時也有資金避風港機會。

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