如何通過DefiLlama找到下一個10倍Gem？

想找到下一個 10 倍項目？你完全可以使用免費的 DefiLlama 來輕鬆找到，這是一個 2023 年自主尋找「Gem」的詳細步驟指南：（包括鮮為人知的功能）

尋找你自己的 alpha

如果你繼續依賴其他人獲得 alpha，你終將為別人接盤，不要被困在食物鏈的底部。我將在這裡分享一些使用 DefiLlama 的技術。

公鏈的流動性牽引效應

想象一下你正在購買房地產，你首先一定會查看哪些是備受關注的一線熱門城市，這一樣是你看待每個生態系統時應有的態度。BNB 曾一度火爆，但任何資金熱點都是在不斷變化的，你需要參與金錢扎堆的鏈。

公鏈 TVL 的增長

一個簡單的指標是 TVL 增長百分比。

1) 點擊 DeFi，選擇 Chains

2) 查看 7 日和 1 個月指標——你會發現只有 Arbitrum 和 Optimism 在增長。這對任何人來說都不足為奇，因為我們正處於 ETH Layer 2 season。

想要獲取更多？ 我個人更喜歡選擇排名前 10 位的鏈，但如果你想獲取更多內容，你可以把向下拖拽。在下面再次尋找 TVL 有異常增長的公鏈。 從一個月的增長來看：Canto、Cardano、Metis 和 NEO 也不錯。

穩定幣流入 我已經確定了一些具有總鎖倉價值（TVL）吸引力的鏈，但這並不能說明全部情況。一個被低估的指標是穩定幣流入——它顯示了新資金橋接到生態系統中，這才是真正的增長。

點擊 Stables，選擇 Chains。

雖然 Optimism 具有總鎖倉價值吸引力，但他們的穩定幣流入是負的。Arbitrum 總鎖倉價值增量為正，穩定幣流入也為正，Arbitrum 比起 Optimism 更有加入的吸引力。請記住，這個趨勢可能會隨著 Base 的發布而改變。

不要成為鏈的最大主義者我最看重的不是鏈，而是利潤。你將自己限制在一條鏈上，會限制你的利潤。我有個朋友錯過了改變人生的機會，因為他是 ETH 最大主義者。進進出出——去有風的地方。

尋找 Arbitrum 的 Gem 許多頭部 dApp 都是多鏈的。如果您想找到 Gem，請尋找 Arbitrum 獨家產品。與擴展到第 7 條鏈的原生 dapp 相比，新的原生 dapp 有更多的利潤空間。經濟模型也往往更好。

看看所有的鏈上文中，我談到了以 Arbitrum 為熱門鏈並在其上尋找優秀的 dApp。您還可以對所有鏈進行分類，並查看 Arbitrum 之外的機會。點擊 DeFi，然後點擊 overviews。

設置過濾器（篩選）

1) 為 TVL 設置最大和最小值，我設置的是大於 300 萬美元，小於 2500 萬美元（或者你也可以按照你想要的來設）；

2）按 7 日內 TVL 增幅來排序。

這樣篩選之後，列表上除了一些我已經熟悉的協議，比如 Mars Protocol、DeFi Kingdom 和 Keep3r Network。其他就都是我可以去研究的目標了。

分叉協議

如果一個協議具有創新性和流行性，那麼如果另一個團隊將其分叉並帶到新鏈上，就一樣有可能獲利。

OHM 分叉在 2021 年末是一個備受關注的大事，DefiLlama 可以幫你輕鬆找到若干分叉協議。

該如何選擇分叉（Forks）？

GMX 和 Solidly 的分叉現在表現不錯。

論點是：「GMX 現在做得很好。讓我們看看誰將它帶到其他鏈。」

1) 點擊 DeFi 分叉（Forks）

2) 點擊 GMX

現在有哪些突出項目？

1）El Dorado，目前它是 BSC 上的強勁項目。

2) FTM 衍生品。Mummy 的 TVL 為 1500 萬美元。Lif3 目前的 TVL 還很低，我可能會將其添加到研究列表中。去中心化的永續合約很火，但並不是所有的都是 GMX 分叉。

使用「最近」（Recent）選項

DefiLlama 有一個 Recent 選項，這個功能對於尋找新項目以及查看哪些項目正在鏈上構建非常有用。

我通常會搜尋 TVL > 200 萬美元的協議，看看這些協議有什麼獨特的賣點。

收入（Revenue） 在費用（Fees/Revenue）儀錶板中，可以查看費用和收入之間的關聯性，這能告訴我們哪些協議正在賺錢。 我會選擇查看 收入 + 市值資訊 這兩項資訊，並創建本益比（P/E ratios）等指標。 我也會關注是否有哪些協議具有發展潛力。

協議流入（Protocol Inflow） TVL 本身可能會產生誤導資訊，因為 TVL 嚴重依賴於 Token 的價格。如果 ETH 價格翻倍，那麼協議的 TVL 可能會隨之急劇上漲。 一個被低估的指標是協議流入。 你可以看到資金正在湧入 Radiant Capital。

風投們的投資分配

這很簡單——看看風投在資助什麼樣的項目。

這是我看到未來可能形成的潛在敘事方式。

比起單個項目，我更關注他們的模式。

風險管理雖然新的 Gem 具有很高回報的價值潛力，但它們也伴隨著更多的風險。確保你的投資組合是由 ETH、穩定幣、低風險資產和中等風險資產組成。我的高風險資產配比大約為 20%，具體分配到單個高風險項目約為 2-5%。

創建個人交易系統

DefiLlama 是我用來尋找 Gem 的更大系統中的一部分，包括：

1) DeFiLama

2) 創建個人見解論文 

3) 觀察 Smart Money 錢包地址 

4) 一些加密 KOL Twitter 帳戶 

5) 私人渠道&小道消息/Telegram/Discords

6）其他工具（Arkham / Nansen / Token Terminal）。

這個帖子是關於尋找 Gem。你需要仔細做些調查，看看該類資產是否值得購入。

1）尋找潛在的 Gem；

2）讓它通過一個特定評估框架；

3）根據你的投資組合/策略來決定這是否是一個好的投資，可以參考另一條推文。

做出決定

1）你想選擇哪條鏈——資產跨鏈可能存在一些成本和技術難度。

2）風險水平——投入越 "早"，風險就越大。

3）了解導致該潛在項目 TVL 增長的原因。

我的交易系統概要

1) 使用 DeFiLllama 來嘗試尋找背後有潛力的項目。

2) 研究並試圖理解是什麼原因推動了潛力勢頭增長。

3) 反問自己，「我有多麼早了解到這個項目？這個項目在我買完之後還能繼續運行嗎?」

沒有項目推薦，注意風險

我在這篇文章中提到了幾個項目。但請記住，它們都是為了教學目的，我不能為它們中的任何一個擔保，不構成投資建議。

「我不怕用過 1 萬次 DeFi 工具的人，但我害怕那些用過 1 萬次 DefiLlama 的人。」——Edgy Lee

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