箭在弦上→越來越多穿雲箭已先破光,轉型、接獲千億大單、訂單能見度已排到3年後股票!
江國中分析師(摩爾投顧) 2023-01-06 17:50
鈺齊 -KY(9802-TW):為戶外功能鞋大廠,隨著集團營運規模持穩增長,加上產能利用率維持高檔,今年在越南、柬埔寨及大陸均持續擴產,印尼新廠也將陸續啟動建廠計畫。去年 11 月合併營收 20.52 億元,續創同期新高,月增 5%,年增 48.5%;前 11 月合併營收 219.71 億元、年增 58.1%,集團年度累計營收規模首度突破 200 億元大關,創新高。自 2021 年 3 月以來,單月營收已連續 21 個月成長,今年營收目標將挑戰 300 億。
亞翔 (6139-TW):接獲聯電新加坡 Fab 12i 廠區擴建 P3 廠的訂單 133.87 億元,若加計 7 月及 11 月取得的訂單,累計已取得聯電新加坡新廠 412 億元大訂單。去年至 11 月底累計簽約金額 496.52 億元,尚未施工工程合約餘額 1,176.78 億元。在建工程有三鶯線捷運系統計畫統包工程,客戶為蘋果、聯電、力積電、台積電、中芯、和艦等。累計前 11 個月合併營收 316.16 億元,年增 57.6%。今年前三季累計合併營收 247.7 億元,已超越去年全年度營收 237.52 億元。台灣貢獻業績 67%,中國占 29%。以產業別來看,半導體產業比重 51%、公共建設占 29%,及商辦大樓占 11%。
凌巨 (8105-TW):工控、醫療、手持式終端機等利基型產品的比重約在 50%以上,而車載面板的營收比重大約是 25~30%,兩者合計就將近 8 成,前三季稅後純益 5.86 億元,每股純益 1.33 元,均較去年虧轉盈,在面板市況逆風下,表現一枝獨秀;去年前 11 月合併營收 96.02 億元,年增 2.9%。凌巨第 3 季毛利率 12.46%,分別季增 2.5 個及年增 2.01 個百分點,為近四年單季新高;稅後純益 2.67 億元,季增 93.2%,年增 120%,每股純益 0.6 元,為近 13 季同期新高。
金居 (8358-TW):為銅箔廠,受惠於銅箔基板客戶回補庫存,而今年因兩大伺服器平台均有新品量產,營運展望繼續樂觀。目前的營收取自銅價加上代工費,銅價每噸 7,500 美元,上漲 12% 來到每噸 8,400 美元 / 噸,且加工費止跌,再者銅箔基板客戶回補庫存,三大動能加持下,法人圈傳出,金居第四季營收可季增三成多,為 19 億元到 20 億元間,毛利率 16%,單季獲利 2 億多元,季增超過八成,單季每股淨利 0.8 元到 0.85 元間。
材料 -KY(4763-TW):去年 11 月營收 4.16 億元,年增 56%,為歷史次高;累計營收 38.68 億元,年成長 59%,創同期歷史新高,今年訂單也陸續談妥,成長動能可望延續到年底。絲束廠年設計總產能目前為 20,000 噸,因應未來絲束需求與營運成長,預計今年 3 月完成 8,000 噸及 4 月完成 9,000 噸的絲束產能擴增;6 月完成 3,000 噸及 2024 年 9 月完成 15,000 噸醋片產能擴增。去年前三季受惠國際絲束同業減產,接到國際四大菸廠轉單,營收達 30.4 億元,年增逾五成,因絲束、醋酐、醋片的整合效益發揮,今年獲利將大豐收。絲束產能將再增加 85%,年產能達 3.7 萬噸,營收將挑戰 50 億元,EPS 將可望超越兩個股本,訂單能見度將迎三年榮景,股價創 9 年來新高。
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