【盤中熱點】指數轉趨震盪,矽晶圓轉強,庫存水位低個股搶先看

【盤中熱點】指數轉趨震盪,矽晶圓轉強,庫存水位低個股搶先看(圖:shutterstock)
【盤中熱點】指數轉趨震盪,矽晶圓轉強,庫存水位低個股搶先看(圖:shutterstock)

一、強彈千點拉回,指數轉趨震盪

近期指數強彈逾千點,今在國際股市有所回落後,指數也同步出現壓力,目前下跌逾百點,預估量為 2043 億。

盤面上來看,當前多方指標為 (2454-TW) 聯發科、(2615-TW)萬海、(2603-TW)長榮、(3034-TW)聯詠、(2474-TW)可成,造成盤勢壓抑的則為昨日大漲逾 5% 的 (2330-TW) 台積電,以及 (2317-TW) 鴻海、(2881-TW)富邦金、(2308-TW)台達電、(6669-TW)緯穎。

就多方來看,本日盤面呈現個別類股表現的格局,除了 (2454-TW) 聯發科、(3034-TW)聯詠的上漲,矽智財族群如 (6533-TW) 晶心科、(3443-TW)創意、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、驅動 IC 如 (3527-TW) 聚積、(3592-TW)聚鼎,等個股也有強於大盤的表現。

而造成盤勢壓抑的主要來源也為昨日大漲逾 5% 的護國神山,稍早提及,由於台積電市值相當大,以其市值與過往的股價表現來看,單日大漲或者是大跌都並非一個常態性的現象,因此短線就會容易受到壓抑。

除了護國神山外,值得注意的是伺服器族群已出現轉弱的跡象,其中 (6669-TW) 緯穎下挫逾 5%,這或與 Meta 最新公布的費用支出有所關係,根據 11/9 的 8-k 表格顯示,Meta 從先前法說指引的資本支出範圍下調約 5%,雖對 2023 年伺服器出貨也許不會有顯著影響,但卻可能意味未來在營運壓力下可能持續調整資本支出,進而影響市場對於伺服器未來的展望。

2. 伺服器轉弱,矽晶圓接棒?

在大市有壓的情況下,本日除生技醫療佔比再度攀升以外,中美晶集團相關的 (5483-TW) 中美晶、(6488-TW)環球晶在本日盤面表現相較強勢,根據日前資料顯示,環球晶客戶長約並未鬆動,第三季底預收款來到新高的 382 億元,也令市場對此解讀環球晶營運仍佳,先前也提及,當前營運仍具動能與利空出盡的族群,是盤面資金相較青睞的方向,而在伺服器稍稍轉弱之際,環球晶的走強是否能帶動市場轉往矽晶圓族群,就會是後續值得留意的方向

除此之外,利空出盡的族群如驅動 IC、記憶體等族群,也可能因市場信心回籠後,上演軋空的行情

二、高庫存是隱憂,那低庫存會是機會?

自從疫情發生以來,疫情的關係導致供應鏈多次出現斷鏈危機,無論是中國或越南都曾因為疫情問題而封城,加上之前缺貨櫃導致船班延期,導致企業紛紛遇到缺貨危機,供應鏈管理風險大增。

不少企業因此將庫存水位拉高、保留較多存貨在手,結果戰爭開打,高通膨反倒使得消費者終端需求大幅下降,高庫存面臨砍單的窘境,此時若銷不出去,企業可能就得降價銷庫存,而有效期的庫存甚至得認列損失,因此庫存壓力低的族群,會不會就是不用擔心上述問題呢?

我們以第三季存貨創近五季新低、且第三季營收年增較去年成長、除去流動性不佳的因子,選出七檔存貨壓力低的個股如下

(延伸閱讀:2022 年第三季財報出爐囉!7 檔庫存壓力小的 Q3 財報亮眼股搶先看!)

三、陪你看盤勢猜漲跌

指數強彈逾千點,轉趨震盪

指數在突破箱型整理後,在國際股市走揚的情況下也同步迎來多方行情,昨日有先提及「倘若美股持續走揚,就有望帶動指數挑戰季線關口」而在美股回落、市場觀望 CPI 數據時,就容易引發市場觀望,因此美元指數對 CPI 數據的反應,就會是影響近期股匯市的關鍵之一。

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