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不畏聯準會11月再升三碼雷虎、元晶等軍工與綠能股獲政策加持還能買嗎?

鉅亨網新聞中心 2022-11-04 18:49

cover image of news article — 不畏聯準會11月再升三碼雷虎、元晶等軍工與綠能股獲政策加持，還能買嗎?(圖:shutterstock)

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台股周五 (11/4) 收 13026 點，上漲 40 點，成交量 1753 億。美股四大指數昨收黑，台股開低走高收紅，如預期選舉行情來了，估這一波彈升滿足點為 15000 點，未來還有二千點空間，大家要把握第四季旺季，為自己賺個大紅包。

萬寶投顧陳子榕表示，多數人對於氣候變遷認知，大部分都一知半解，最多人知道的是全球暖化（Global Warming）現象，指的是大氣和海洋中的溫室氣體過量（包括二氧化碳、甲烷、水蒸氣、氧化亞氮），使地球猶如被籠罩在厚厚的溫室中，太陽照射的熱量難以散去，導致溫度升高，引發各種極端天氣如乾旱、暴雨、熱浪等。此外，大氣中的二氧化碳濃度已達六十五萬年來最高，2010-2019 年是成為有紀錄以來最熱的十年。而要控制全球升溫，首先必須降低二氧化碳的排放。

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為了解決日益嚴重的氣候變遷問題，全球政府前仆後繼地提出綠能和乾淨能源政策，以挽救氣溫不斷上升的問題。各國綠能和乾淨能源政策大致如下所示：

(一) 美國：美國各州與地方政府持續推動再生能源及儲能政策，目前有 40 州、華盛頓特區和 4 個美屬區域實施餘電躉購。其中 29 州與華盛頓特區訂定 RPS 占比及目標，3 州擁有清潔能源標準目標。另強制新建築物太陽光電設置的有加州（2020 年開始實施）。地方政府層級措施更加多元，紐約市強制建築物太陽光電設置義務、檀香山訂定使用再生能源充電的電動交通（e-mobility）目標、聖地亞哥透過社區選擇宣示 2035 年實現再生能源 100% 目標。

(二) 歐洲：英國發布潔淨成長策略，提出 8 大方針，共 50 項既有與新增政策與計畫，以減碳為主要核心發展目標。8 大方針為加速潔淨成長，促進商業與工業效率，改善住家–提升住宅能源效率及推廣低碳供暖，加速轉型到低碳交通，提供潔淨、智慧、靈活的電力，增進自然資源的優點與價值，公部門身先士卒，以及政府帶頭促進潔淨成長。

(三) 中國：在綠能方面，中國為加強能源轉型，太陽能、風電均可納入補貼範圍。同時中國財政部也推出 2021 年可再生能源補助資金預算，達人民幣 59.54 億元，目的是為了提升城市使用再生能源比重。同時中國國家能源局也提出 2030 年風電、太陽能發電合計要達到 12 億千瓦的目標，意味著中國新能源產業年度新增裝機規劃將首度突破 1 億千瓦，而明年新增的發電裝機量，也將較今年 6800 萬瓦增加近 8 成。

(四) 台灣：綠能建設是以兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟為目標，以節能、儲能、創能及系統整合為 4 大主軸推動，預計於 114 年可帶動 1.8 兆元的民間投資：(一) 智慧新節能、(二) 太陽光電、(三) 風力發電、(四) 沙崙智慧綠能科學城。

萬寶投顧陳子榕指出，周四凌晨美國聯準會再度宣布升息 3 碼，雖然 12 月再度升息三碼的機率下降，但是聯準會主席鮑爾的言論，對於抑制通膨的鷹派立場還是十分強硬，導致美股大漲之後大跌，無非是市場投資人擔心，過於激進的升息政策會影響美國經濟復甦使美國經濟硬著陸。

雖說黑天鵝不斷，歐洲有烏俄戰爭，中國有防疫清零政策，全球前三大經濟體面臨多事之秋；但一個事件的效應，有利有害，我們投資就是要趨吉避凶，傳統的投資思維需改變，2023 年的投資新主軸完全著重於政策加持，如能源、氣候變遷風電、太陽能、反全球化之下，航太、國防工業興起，這些族群都走長多，地緣政治風險不斷升高之下，跟著政府政策投資就是一個最好的策略。以下三檔股票是陳子榕認為近期值得留意的個股：

台達電 (2308-TW)，雖然雲端伺服器與電動車產業近期傳出雜音，台達電經營管理階層認為此兩大產業成長趨勢不會改變，伺服器電源業務今年 20％～30％成長，明年預期成長幅度不變。台達電股價在近期大盤下跌中，展現強於大盤防禦力道，且明年營運展望樂觀，各事業穩健成長，獲利能力重回全盛時期。

台半 (5425-TW)，受惠產品組合優化，加上台幣走貶助攻，估第 3 季 EPS 有機會年增逾倍、創單季新高，展望後市，第 4 季車用、工控需求仍有支撐，不過消費性電子需求疲弱，預期第 4 季營收季減個位數幅度、仍優於去年同期，不過全年 EPS 有望超過 6 元、創歷史新高。

上緯投控 (3708-TW)，俄烏戰爭迄今國際能源價格高漲，有利各國推動風電政策，且疫情趨緩，有利風電葉片乃至裝機逐漸回溫。下半年環氧樹脂跌勢有助毛利率提振，風電葉片樹脂可望走出上海封城干擾，葉片與整機廠拉貨動能改善。此外，上緯出售海能風電予外商，認列收益時間點依施工進度而定；目前水下基礎已完成過半，風機安裝也完成逾四分之一，增添里程碑金額認列入袋。