山富:公告本公司111年現金增資發行普通股相關事宜(調整現金增資認股基準日等相關事宜)

一、本公司於111年7月18日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會111年8月30日金管證發字第1110351549號函申報生效在案，並於111年10月20日金管證發字第1110360590號函准予延長募集期間至112年2月28日。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： (一)公司名稱：山富國際旅行社股份有限公司。 (二)所營事業：J902011旅行業。 (三)原有股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣400,000,000元，分為40,000,000股，每股面額新台幣10元；實收資本總額為新台幣320,317,000元，分為32,031,700股，每股面額新台幣10元。 (四)本公司所在地：台北市中山區南京東路二段85號4樓 (五)董事人數及任期：本公司設董事七人(其中獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之ㄧ)，任期均為三年，得連選連任。 (六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國77年5月20日，最近一次修訂為第21次，修訂日期為民國111年6月8日。 (七)本次發行新股總數、每股金額及其他發行條件： 1. 本次現金增資除依公司法第267 條規定保留發行新股總數10%，計400仟股由本公司員工認購外，另依證券交易法第28 條之1 規定，提撥10%，計400 仟股辦理公開申購，其餘80%，計3,200 仟股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 2. 本次現金增資每股發行價格新台幣34元。 3. 本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣360,317,000元，分為36,031,700股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股 (九)增資計劃：充實營運資金。 (十)股票簽證機構：本次增資採無實體方式發行，故不適用。 (十一)主辦承銷商：褔邦證券股份有限公司。 (十二)委託代收價款訂約行庫名稱：彰化銀行吉林分行及全省各地分行。 (十三)委託存儲專戶訂約行庫名稱：彰化銀行松江分行。 (十四)股款繳納期間： (1)原股東及員工股款繳納期間：111/11/21~111/11/25 (2)特定人認股繳款期間：111/11/28~111/11/30 (十五)有價證券發放：本次現金增資採無實體發行股票，並於股款募集完成後，先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣並於同日將認股人所認股數劃撥至指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。股款繳納憑證上櫃日期屆時將另行公告之。 (十六)公開說明書陳列及索取方式： 1.陳列處所：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及股務代理機構褔邦證券股務代理部（地址：台北市忠孝西路一段6號6樓，電話(02)2371-1658。） 2.索取方式：請附回郵信封向本公司或股務代理機構索取或詳見「公開資訊觀測站」（網址：http://mops.twse.com.tw）。 三、茲定111年11月15日為認股基準日，依公司法第165條規定，自111年11月11日至111年11月15日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於最後過戶日111年11月10日（星期四）下午4時30分前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝西路一段6 號6 樓，電話(02) 2371-1658。）辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年11月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 四、本公司最近三年之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。 五、特此公告。