德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/10/14

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初金額 3,234 2,816 3,453

現金流入-營運 5,947 6,847 7,949

現金流出-營運 (5,958) (5,803) (5,091)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (407) (407) (408)

期末餘額 2,816 3,453 5,903

(2)本公司111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000

長期借款 NTD NA 30,990 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初金額 5,635 4,961 5,319

現金流入-營運 6,016 6,877 8,049

現金流出-營運 (6,283) (6,112) (5,231)

現金流入-融資 - - -

現金流出-融資 (407) (407) (408)

期末餘額 4,961 5,319 7,729

(4)母子公司合併111年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000

長期借款 NTD NA 30,990 NA

7.其他應敘明事項:無。