達輝光電:公告本公司111年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/10/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)111年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:39.76%

流動比率:76.76%

速動比率:44.07%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/10 111/11 111/12

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期初金額 190,905 165,440 220,065

現金流入-營運 61,009 91,382 68,576

現金流出-營運 (78,123) (93,406) (83,356)

現金流入-融資 0 56,649 0

現金流出-融資 (8,351) 0 (81,351)

期末現金 165,440 220,065 123,934

(3)本公司111年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,787,000 696,640 1,090,360

長期借款 NTD 576,620 576,620 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無