元大金:元大金融控股股份有限公司111年度第二次無擔保普通公司債上櫃買賣公告

事實發生日起始日 : 20221006

事實發生日終止日 : 20221006

發生緣由 : 本公司111年度第二次無擔保普通公司債業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月27日證櫃債字第11100104051號函核准公開發行,並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月3日證櫃債字第11100108452號函同意上櫃。

因應措施 : 本公司債採無實體發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 普通公司債

受影響之證券期別 : 111-2

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 無。

其他應敘明事項 : 一、發行日期:111/10/06 二、發行總額:新台幣82億元整 三、票面金額:新台幣壹佰萬元整 四、發行期間:5年期,111/10/06發行,116/10/06到期 五、發行價格:依票面金額十足發行 六、票面利率:固定年利率1.55% 七、計付息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次 八、還本方式:本公司債自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一 九、擔保方式:本公司債為無擔保普通公司債 十、還本付息代理機構:本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司代理還本付息事宜 十一、銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人 十二、其餘詳本公司債發行辦法

公告類型 : 債券上櫃

債券代碼 : B96525

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :


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  • 20%

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    1342

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    乙盛-KY

    5243

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

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