法人拚績效 鎖定三大族群

美國 8 月通膨數據降幅遠不如市場預期，道瓊指數前波彈到 34281，指數最低跌到 31048，跌掉三千點後才止跌反彈，馬上再度重挫破底，FED 鷹派升息已勢不可擋，目前美國 CPI 還在 8.3%，遠高於目標 2%，升息利空短時間無法出盡，科技股對利率敏感，費半指數仍在季線下走勢最弱，台股與費半連動性高，這次台股同樣出現技術性反彈，先前提醒大盤就算彈到季線，量能沒跟上就容易打回原形，縱然台積電 8 月營收 2181 億大幅創高，越彈反而量越縮，量價背離，大盤中線偏空易跌難漲，但有國安護盤台股變成「慢熊」，外資持續調節大型股，內資反而趁機會點火具業績保護的中小股，上期看好的胡連 (6279)8 月營收 6.2 億，月增 18.47%，年增 65.42%，營收連 3 月創新高，Q4 進入旺季，在投信持續加碼下，創 2018 年以來新高價 181 元。

投信 Q3 績效靠 IPC，緩步墊高挑戰 8 字頭

先前提醒選股避開下半年景氣有疑慮的族群，布局重心在多次看好的 IPC、網通及車用，個股底部越墊越高，振樺電是投信今年持心持股，今年以來買超 7931 張，持股比例達 11.4%，8 月營收 12.05 億續創新高，9 月創波段新高 176 元高檔整理。IPC 股看大作小，立端 8 月業績 8.39 億，營收雖未創高，但年增 46% 成長力道強，今年上半年 EPS 2.9 元，全年獲利估 6~6.5 元，立端獲利能力不亞於廣積、威強電，但股價卻落後快 10 元，有機會落後補漲。另一檔 IPC 股虹堡 8 月創掛牌以來新天價 86 元，8/26 爆出 6 萬張天量，衝太快籌碼反而不安定，股價爆量回月線整理，隨著 Q4 進入旺季，有望挑戰新高。

網通受惠缺料緩解，下半年業績有看頭

啟碁 (6285) 受惠網通晶片及關鍵零組件緩解，營收連 3 月創高，8 月營收 85.39 億，月增 3.6%，年增 46.9%，隨著企業及電信設備持續升級，加上新客戶和原有客戶的新產品線需求，目前訂單能見度已到明年中，今年上半年 EPS 2.2 元，全年 EPS 估 5.4 元以上，投信，自 9 月以來連日買超近 2900 張，今年以來共買進 1.6 萬張，股價創 2018 年以來新高，有機會挑戰百元。正基 (6546)8 月營收 2.81 億，受歐美客戶放暑假期間及工作天數較短，8 月營收雙減，月減 14.5%，年減 14%，目前在手訂單仍維持強勁，下半年隨缺料緩解，全年獲利 1 個股本看法不變，主力籌碼未鬆動，KD 低檔交叉。

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