長聖、北極星、和益 盤勢不穩的焦點

長聖、北極星、和益 盤勢不穩的焦點 (資料來源:shutterstock)
長聖、北極星、和益 盤勢不穩的焦點 (資料來源:shutterstock)

大盤分析︰

上週全球央行年會鮑爾掀起震撼彈後,本月升息 3 碼機率來到 75%,美國公佈 8 月非農就業及失業率皆高於預期,兩者差別在於非農顯示短期新增就業、而失業率則代表長期就業市場的趨勢,換句話說長期來看,經濟將走下坡。接下來還有 11、12 月兩次會議,從聯準會官員頻頻放鷹來看,到年底要到達 4% 利率水準,幅度約為 3、2、2 碼。

美中關係持續緊繃,除原本的對中關稅未見放寛,在美國提出 Chip 4 後,更進一步限制輝達與超微將高階繪圖處理器、高速運算採用的 AI 晶片出貨大陸的動作,眾多 IC 廠選邊站壓力大,也將形成版圖移轉改變。

而另一方面,俄烏戰爭也已經進入第六個月,一路上帶來許多副作用,節節高升的能源讓全球大喊吃不消,極端仰賴俄國天燃氣的歐盟緊極開會限制俄國石油價格上限,引發俄國北溪一號停擺報復,抗疫情、抗通膨,搶糧、搶能源成為全球共通大事。

產業焦點︰

俄國中斷天燃氣供應,使得即將進入冬季的歐洲開始緊張,為了避免能源大戰受制它國,全球都在積極發展替代能源。中國為全球最大太陽能設備供應國,其中新疆生產的多晶矽更占全球產 41%,美國基於人道禁止,全球能源短缺加上中國被禁,台廠相關供應鏈不只有政府加持,也有轉單受益優勢,所以再生能源股是近期產業焦點。

和益 (1709-TW) 轉投資雲豹能源,讓本身為化工廠的它今年成功切入再生能源領域,除此以外和益還有投資風力發電葉片的天力離岸持股 6.5%、儲能系統整合商台普威能源持股 19%,在未來再生能源持續受關注的情況下,和益將會受惠不少。

除了能源股以外,生技股在近期也會有所表現,生技族群就是所謂「資金避風港」的用途,所以可以無視基本面,只看是否有誘人的題材存在,而生技股最大的特點就是「它不會漲很大一波段」,所以要進行操作的人,動作要快並且設好停損停利點。

北極星 (6550-TW) 可以說是近期最強的生技股,從 6 月 6 號掛牌上市以來就受到關注,直到今天仍然在高點漲停。北極星是研發「癌症新藥」的藥廠,目前旗下核心藥物 ADI-PEG20 正處於解盲階段,預計九月中會有結果。理論上該藥可以將血液中的精氨酸分解掉,而精氨酸是癌細胞所需要的養分,這意味著如果解盲成功,該藥品可能成為輔佐癌症治療的重要突破,在進行化療的同時,同時阻絕癌細胞的營養,對癌症雙重打擊而讓癌細胞餓死。

我們從七月一號開始就分析北極星,果然一路上漲至今,然而,如今的北極星已經漲得太快太猛,我預估在解盲後不管結果好壞,漲幅都會開始收斂甚至出現下跌整理,所以目前的股價很可能是最後一個有賺頭的地方,要操作的人需格外注意。

長聖 (6712-TW) 8 月營收 5702 萬元,年增 16.82%,月增 0.89%,連續 4 個月創歷史新高紀錄,與北極星同樣屬於「新藥開發」類的生技股,這類公司藥物有成果的時候,通常就會是生技族群最強的,長聖也不例外,新藥據稱有辦法治療目前無治的「多發性硬化症」,若有突破對公司無疑是最大的回報,而對投資人而言,長聖股價一路上衝,是我既北極星之後開始介紹這支生技股最好的回報。

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