長聖、北極星、和益 盤勢不穩的焦點
鉅亨研報 2022-09-05 14:38
大盤分析︰
上週全球央行年會鮑爾掀起震撼彈後，本月升息 3 碼機率來到 75%，美國公佈 8 月非農就業及失業率皆高於預期，兩者差別在於非農顯示短期新增就業、而失業率則代表長期就業市場的趨勢，換句話說長期來看，經濟將走下坡。接下來還有 11、12 月兩次會議，從聯準會官員頻頻放鷹來看，到年底要到達 4% 利率水準，幅度約為 3、2、2 碼。
美中關係持續緊繃，除原本的對中關稅未見放寛，在美國提出 Chip 4 後，更進一步限制輝達與超微將高階繪圖處理器、高速運算採用的 AI 晶片出貨大陸的動作，眾多 IC 廠選邊站壓力大，也將形成版圖移轉改變。
而另一方面，俄烏戰爭也已經進入第六個月，一路上帶來許多副作用，節節高升的能源讓全球大喊吃不消，極端仰賴俄國天燃氣的歐盟緊極開會限制俄國石油價格上限，引發俄國北溪一號停擺報復，抗疫情、抗通膨，搶糧、搶能源成為全球共通大事。
產業焦點︰
俄國中斷天燃氣供應，使得即將進入冬季的歐洲開始緊張，為了避免能源大戰受制它國，全球都在積極發展替代能源。中國為全球最大太陽能設備供應國，其中新疆生產的多晶矽更占全球產 41%，美國基於人道禁止，全球能源短缺加上中國被禁，台廠相關供應鏈不只有政府加持，也有轉單受益優勢，所以再生能源股是近期產業焦點。
和益 (1709-TW) 轉投資雲豹能源，讓本身為化工廠的它今年成功切入再生能源領域，除此以外和益還有投資風力發電葉片的天力離岸持股 6.5％、儲能系統整合商台普威能源持股 19％，在未來再生能源持續受關注的情況下，和益將會受惠不少。
除了能源股以外，生技股在近期也會有所表現，生技族群就是所謂「資金避風港」的用途，所以可以無視基本面，只看是否有誘人的題材存在，而生技股最大的特點就是「它不會漲很大一波段」，所以要進行操作的人，動作要快並且設好停損停利點。
北極星 (6550-TW) 可以說是近期最強的生技股，從 6 月 6 號掛牌上市以來就受到關注，直到今天仍然在高點漲停。北極星是研發「癌症新藥」的藥廠，目前旗下核心藥物 ADI-PEG20 正處於解盲階段，預計九月中會有結果。理論上該藥可以將血液中的精氨酸分解掉，而精氨酸是癌細胞所需要的養分，這意味著如果解盲成功，該藥品可能成為輔佐癌症治療的重要突破，在進行化療的同時，同時阻絕癌細胞的營養，對癌症雙重打擊而讓癌細胞餓死。
我們從七月一號開始就分析北極星，果然一路上漲至今，然而，如今的北極星已經漲得太快太猛，我預估在解盲後不管結果好壞，漲幅都會開始收斂甚至出現下跌整理，所以目前的股價很可能是最後一個有賺頭的地方，要操作的人需格外注意。
長聖 (6712-TW) 8 月營收 5702 萬元，年增 16.82%，月增 0.89%，連續 4 個月創歷史新高紀錄，與北極星同樣屬於「新藥開發」類的生技股，這類公司藥物有成果的時候，通常就會是生技族群最強的，長聖也不例外，新藥據稱有辦法治療目前無治的「多發性硬化症」，若有突破對公司無疑是最大的回報，而對投資人而言，長聖股價一路上衝，是我既北極星之後開始介紹這支生技股最好的回報。
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