美國限EDA出口、中國二千家廠商恐倒一半,激勵台股IC設計廠商上漲!

美國限EDA出口、中國二千家廠商恐倒一半,激勵台股IC設計廠商上漲!(資料來源:shutterstock)
美國限EDA出口、中國二千家廠商恐倒一半,激勵台股IC設計廠商上漲!(資料來源:shutterstock)

美國商務部工業與安全局宣布,將自 8 15 日起祭出四大出口管制措施,其中以用來開發 3 奈米以下 EDA 軟體禁令備受關注。也包括了生產半導體所需的額外設備、軟體和技術。在四大出口管制措施當中,以涵蓋功能設計、佈線、驗證等環節的關鍵 EDA 軟體的管制最受到關注。EDA 是一種電子設計自動化軟體,用來設計、分析、優化和驗證 IC 的性能,為開發驗證 3 奈米以下 GAAFET 架構的關鍵,可打造更快、更高效、更耐用的 IC,因此被稱為是「晶片之母」,沒有 EDA 幾乎無法製造晶片。EDA 可以被用在軍事、航太的各種應用,包括國防與通訊衛星。由於目前新思科技(Synopsys)、楷登電子(Cadence)和西門子(Siemens EDA)的全球市占率達 77%,雖然美國並未明指中國,但此次的禁令將無疑限制中國晶片設計廠商邁向 3 奈米及以下先進製程。中媒分析指出,由於中國近 2000 家的晶片設計廠商,其中有四分之三都是國外 EDA 軟體廠商包辦,若美國全面禁止 EDA,恐會因難以開發新產品,中國廠商「一大半會死掉或者成為垃圾」,因為新產品難以繼續開發,中國國產 EDA 廠商也會更加艱難,客戶量也會大為減少,此次禁止出口 EDA 可能只是開端,由於中國在 CAE(電腦輔助工程)、CAD(電腦輔助設計)、CAM (電腦輔助製造)這三個工業軟體也高度仰賴進口,如果往後也停售,中國工業將會失去大半設計能力。因而激勵台股全面 IC 設計公司上漲。

追蹤江江以往介紹過的長線波段潛力股,只要你耐心抱牢,耐得住股價上下的震盪,跟著 APP 看盤軟體中趨勢方向與籌碼力道的指引,不隨盤面起舞,不因股票下跌而恐懼,近期肯定都會有一筆可觀的獲利進帳。

7/20() 文章提到聯亞 (3081-TW) 主要生產光通訊元件雷射二極體 LD)及檢光器 PD)磊晶片,為光通訊產業上游端,主要客戶涵蓋中國大陸、美國、台灣等地網通大廠,是國內少數專注在網通產業的磊晶供應商。上季獲利季增三倍,波段大漲超過 7 成。

7/26() 誠研 (3494-TW) 團隊不僅具備熱昇華轉印技術,軟體研發及硬體製造均深根在台灣,第二代接班後更全力接軌年輕世代的需求,能解決所有冷錢包業者的通病,讓每一位 FortVax 的用戶所持有的冷錢包都「不與人同」。而據 IMARC 報告指出,2021 年全球冷錢包市場價值達 2.516 億美元,2022 年起將以年複合成長率 27.20% 的速度成長至 2027 年、達到 11.485 億美元,可見商機龐大。初期鎖定美國、新加坡、台灣三個地區市場佈局,將帶動未來銷售業績持續增加。股價從 8.5 元漲至 14.65 元今天漲停,短波段獲利 78%

8 月初提到華星光 (4979-TW) 第二季營收 2.96 億元,季增加 46.1%、年增年 10.7%,其中,毛利率更是一口氣拉升到 37.6%,季增 23.2 個百分點、年增 34.5 個百分點,較前第一季、去年同期成功虧轉盈,單季稅後淨利 8339 萬元,每股盈餘 0.63 元;華星光累計上半年營收 4.98 億元,年增加 10.6%,毛利率 29.2%,營益率 15.12%,均相較去年同期都轉正,稅後淨利 8159.7 萬元,每股盈餘 0.62 元,較去年同期虧轉盈,下半年到明年 400GbE 產品佔營收比重將持續提高之外,並看好華星光代工與晶粒切割業務持續成長,將助益毛利率與營業利益率提升,故分別調整 2022-23 年營收預估至 11.25 億元與 12.93 億元,年增 29.9% 15.0%,每股盈餘為 1.75 元與 2.33 元,2023 年每股盈餘預計將年增 33.7%。繼連續兩天漲停板後,股價暫歇 3 天,今天又強漲再創波段新高價。

電源管理 IC 廠商力智 (6719-TW) 有三大產品線,其中電源管理 IC、整合 MOSFET 驅動 IC MOSFET 的產品 SPS 晶片,合計占該公司業績比重約在七成,另外還有 MOSFET 產品則占三成。營收與獲利表現雙創歷史新高,每股純益為 5.73 元,上半年每股純益則為 10.93 元。第 2 季合併營收為 18.71 億元,季增 9.5%、年增 30%,獲利為 4.49 億元,季增 12%、年增 1.8%,以該公司目前股本來計算,每股純益為 5.74 元。除既有的 VCore 產品線外,後續還可望以智慧功率模組(SPS)同時大啖美國、中國及台灣等大廠訂單,中國伺服器今年需求成長較去年增幅 80%,整合型產品 SPSSmart Power Stage),主要用在伺服器、5G 基地台、HPC,技術與國外大廠並駕齊驅,為國內唯二通過 CPUGPU 核心供電認證的公司,力智主要客戶為各大板卡廠商、NB OEM 廠商、電池組裝廠商等,占營收比重近六成。也為業界少數可以同時提供 PMIC MOSFET 的廠商,產品線遠較競爭對手完整,可提供一站式服務。隨著 5GAI 人工智慧、AR / VR、車用電子及各項商務、遊戲產業發展,其背後所需的大數據、高速運算及圖型處理器技術,必須要有更強大的核心電源管理系統,市場預期未來幾年 PMIC MOSFET 需求將持續成長。今年獲利挑戰雙股本,股價今天漲停鎖死。

保瑞 (6472-TW) 積極擴大 CDMO 版圖,目標營收百億,搶奪全世界前五大 CDMO 門票,(CDMO 註解:委託開發暨製造服務、各種醫藥品的外包生產服務、涵蓋藥物到疫苗在內) 今年第 2 季每股稅後盈餘 3.52 元,年增 72.55%,累計上半年每股盈餘達 6.13 元。下半年起新客戶開始貢獻營收,上半年完成的併購案也將陸續展現綜效。近年透過自身成長與持續併購,快速提升委託開發暨生產服務(CDMO)量能品質與客戶規模。今年宣布收購伊甸生醫 CDMO 資產與併購安成國際藥業,更強化並擴大 CDMO 的範疇,從大分子到小分子藥物,皆可提供完整一條龍服務。從過往併購實績來看,所有併購案自交割日起即挹注營收,並能迅速在半年至一年內完成 CDMO 的轉型與效能提升,快速展現效益。此外,北美業務團隊耕耘的客戶今年開始陸續貢獻營收,其中美國客戶旗下新劑型新藥目前已經進入技轉階段,未來將分別在竹南及加拿大廠進行量產;另與美國藥廠 Evofem 合作,由保瑞加拿大廠代工的不含荷爾蒙處方避孕藥,預計也將在第 4 季起帶入營收。今年獲利超過一個股本,股價連三紅急漲超過 50 塊,站穩 300 元後將往 400 元叩關。

股票大波段漲幅必需具備,潛力產業面價值,市場籌碼面價值、還有技術面轉強三大價值,當下股價並不代表未來股價,短線將朦掩未來世界,若無超俗脫世眼界,有好的股票也都將被。你一一錯過,江江只能盡人事,今天所有 IC 設計股的上漲,都只是初升段模式,而懂技術分析的資深投資人,應都能了解初升段與主升段股票的優劣之別,想了解未來更多主升段個股規律走勢、具潛力產業優勢股、全面籌碼動向,個股連動族群輪動及盤勢轉折與國際情勢可密切鎖定 Line@粉絲團。

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