籌碼大師的操盤日誌 - 破底後拉長下影線 止跌訊號乍現

籌碼大師的操盤日誌 - 破底後拉長下影線 止跌訊號乍現

昨日美股休市,盤前亞股都反彈上漲,美股期貨電子盤也走揚,帶動近期跌深的台股於早盤開高,但是開高後,成交量能不足,導致多檔個股反彈後紛紛遭遇賣單調節拉回,尤其是昨日破底的個股,在接近十點半大盤出現急殺破平盤時,弱勢股都紛紛跳水下挫,直到約 11 點時指數更是一度摜破昨天低點 14167 點,最低來到 14100 點,11:20 多檔跌深股見到買盤敲進,大盤跌幅快速收斂,午盤過後翻紅收漲。

今天盤中的急殺,應會讓許多融資浮額再度被清洗出場,尤其是不會顯示在融資餘額中,但也是槓桿操作的【不限用途款項借款】,這類多半會被中實戶使用在大型權值股上,而在今天盤中應也會遭遇斷頭壓力而出場,在融資戶與過度信用擴張的大戶被迫離場之後,籌碼始趨穩定。大盤指數終場上漲 132.14 點,收在 14349.20 點,拉出 245 點的長下影線,成交量 2572.58 億元。

台股上周五融資維持率降到 135.6%,昨日 136.83%,而這個維持率到底夠不夠低? 我們看看過去的資料:

近日媒體統計,過去 20 年,

維持率在 135 以下,僅 60 天,發生率 1.25%

維持率在 130 以下,僅 33 天,發生率 0.69%

但沒有統計到,1998 亞洲金融風暴,與 2000 千禧年網路泡沫,

2008 金融海嘯,維持率在 130 以下相當多次,但重點:當時漲跌幅 7%,追繳維持率是 120。自 104 年 5 月 4 日起,信用交易最低整戶擔保維持率,由 120% 提高至 130%,係配合漲跌幅度於 104 年 6 月 1 日,由 7% 放寬為 10%,為使投資人及早適應,故提前 1 個月先行調整。

在漲跌幅放寬之後,融資維持率跌到 135 附近,就只有三次

第一次,104 年 8 月 24 日,低點 7203 點

第二次,109 年 3 月 18 日到 3 月 23 日,低點 8523

這兩次指數都是 V 型反轉,也都是波段最低。(如圖)

從 104 年 6 月 1 日,漲跌幅放寬至 10% 之後,追繳維持率也拉高至 130。金融海嘯與網路泡沫都時出現維持率 120 以下的狀況,幾乎已不可能再發生。每次當融資維持率暴跌,市場信用戶哀鴻遍野,融資追繳令萬箭齊發的時候,都是大盤的低點。這次維持率是七年多來的第三低,前兩次都出現強勁的 V 型反轉,相信這次也不例外。

 當指數在低檔區的時候,選股其實相對簡單。

低檔爆大量,而領先大盤見低點,領先帶量轉強的族群或個股,本波以元宇宙為代表,包括宏達電 (2498-TW)、6118 建達 (6118-TW)、位速 (3508-TW)、威盛 (2388-TW)、立衛 (5344-YW),逢回都可留意切入時機。

1. 低檔爆大量,而領先大盤見低點,領先帶量轉強的族群或個股,本波以元宇宙為代表,包括宏達電 (2498-TW)、6118 建達 (6118-TW)、位速 (3508-TW)、威盛 (2388-TW)、立衛 (5344-YW),逢回都可留意切入時機。

2. 領先創高股, 華星光 (4979-TW) 去年每股淨損 2.22 元,然在嚴控成本下,今年首季虧損急縮,每股淨損僅餘 0.01 元,毛利率也由負轉正,且一舉由去年的 - 2.01%翻轉為 14.39%,且投信近期積極布局,轉機題材吸引市場資金介入。

工業電腦廠新漢 (8234-TW) 董事長林茂昌表示,工業電腦廠商近年營運遭壓抑,但去年下半年已開始好轉,看好產業將迎來 3-5 年好光景,從新漢自身來看, 對下半年營運樂觀看待,且訂單已看到年底,預料今年營收將有雙位數增長。法人預估,新漢今年業績有望挑戰 80 億大關、創歷史新高,每股純益(EPS)逾 2 元。同族群可以留意振樺電(8114-TW)、廣積(8050-TW)、立端(6245-TW)、艾訊(3088-TW)、飛捷(6206-TW)。

下面我特別附上【致富贏家操盤系統】中強弱勢股排名供各位做參考

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