影一:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/07/05

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月

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期初餘額 40,478 44,422 43,704

現金流入 17,765 17,132 584

現金流出 13,821 17,850 4,328

期末餘額 44,422 43,704 39,960

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月

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融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 60,000 60,000 60,000

額度餘額 45,000 45,000 45,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。