泰偉:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年06月 111年07月 111年08月

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期初金額 120,346 131,301 125,814

現金流入 29,013 10,040 10,158

現金流出 18,058 15,527 14,177

期末現金 131,301 125,814 121,795

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 180,000 180,000 0

中長期借款 0 0 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無