量縮整理 後市的觀盤重點是?

量縮整理 後市的觀盤重點是?(圖:shutterstock)
量縮整理 後市的觀盤重點是?(圖:shutterstock)

台股在近期落底之後,本周呈現量縮整理格局,從美股的角度來看也大致相去不遠,雖然本月美國會再宣布升息,但從近期的媒體消息來評估,大概也就是 2 碼的幅度,而市場在過去已多次反覆消化這些利空因素,因此短期間應該也不太會有大幅反應的狀況,縱使有,只要技術面的短底型態不要去破壞掉,都不會影響到後續的反彈,至於會不會轉成回升? 還是如上次所說,短線這種成交量的規模,暫時不要去想回升的情況,顧好現階段的反彈會較實際,至於目前的反彈可以留意些甚麼個股? 下面我們就列舉給大家參考。

首先我們先把關鍵的大型股做一個追蹤,在台積電 (2330-TW) 的部分,由於先進製程的技術目前仍無競爭對手可威脅,因此短期受到手機銷量下修的影響應該相當有限,尤其 HPC 的比重已經超越手機,所以股價歷經一波修正之後,短線落底築底過程可以去找尋切入點,長線應該仍有利可圖,但如果是二線晶圓代工可能不能用台積電的操作模式,因為如之前所說,世界先進的營收已呈現無產能遞補的狀況,如果 5 月營收仍是無法回到高檔水準,基本上下半年的晶圓代工產能有可能會鬆動,也就是 LTA 的保護或許有可能面臨違約風險,所以在操作二線晶圓代工股時要小心留意,原則上短線隨大盤反彈去做一些價差無妨,但只要出現異常狀況時就要果斷退出。

再來是鴻海 (2317-TW) 的部分,5 月營收公告的數字來看,年增率接近一成,換言之只要毛利率維持在 6% 以上,今年獲利要超越去年應該是可以期待,因此股價當然就有挑戰去年高點的機會,尤其下半年電動車也要開始量產,整體的本益比有望比過去再拉高一些,因此這也是為何 5 月初時要提醒大家鴻海暖身的主因,原則上整理一年多的時間,股價不會只漲這一小段,有拉回還是可以偏多去操作,只是漲的速度快慢就沒辦法太要求,沒耐心的投資人跳過無妨,因為它會帶動整個鴻海集團,尤其在 MIH 相關的個股都能雨露均霑,像是裕隆(2201-TW)、乙盛 KY(5243-TW)、廣宇(2328-TW)… 等,這些股性可能就會相對活潑一些,投資人不妨可以多做留意。

然後車用相關的部分,因為未來主要是電動車時代,所以 SiC 和 GaN 的化合物半導體應用絕對不可或缺,因此這個族群也會是未來的主軸,只是整體的本益比都相當高,所以在切入的時機就顯得很重要,可以留意的標的有漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW)、全訊 (5222-TW)、台亞 (2340-TW)、環球晶 (6488-TW)、太極 (4934-TW)、穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW).. 等,當中除了太極之外,基本上其它多數都已經轉盈,所以未來的股價爆發力道就是看它們規模能擴到多大,另外還有就是良率能拉高到甚麼程度,因為這一代的化合物半導體製作門檻很高,如果良率不能拉高,那會影響到獲利表現,這都是後續要留意的重點。

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