維田:維田科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

壹、依據： 一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年05月06日金管證發字第11103406811號函核准。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年05月30日證櫃債字第11100053722號函同意，自民國111年06月06日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：維田科技股份有限公司。 二、債券名稱：維田科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：67501，簡稱：維田一)。 三、櫃檯買賣開始日期：111年06月06日。 四、發行總面額：新臺幣150,000,000元整。 五、票面金額：每張面額新臺幣100,000元整。 六、發行期間：3年，自111年06月06日開始發行至114年06月06日到期。 七、發行價格：依票面金額之104.61%發行。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：本轉換公司債之持有人（以下簡稱「債券持有人」）除依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十七條贖回，或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司自證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，依債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇有櫃檯買賣市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 十、債券簽證機構：採無實體方式發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：元富證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：(02)2768-6668。 十二、受託機構：玉山商業銀行股份有限公司信託部。 十三、本轉換公司債訂於民國111年06月06日於證券櫃檯買賣中心上櫃交易，並於同日由臺灣集中保管結算所股份有限公司直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。