尖端醫:公告本公司111年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年04月份

4.自結流動比率:161.66%

5.自結速動比率:137.93%

6.自結負債比率:63.29%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

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期初餘額 130,802 129,087 121,065

現金流入 26,993 18,286 16,786

現金流出 28,708 26,308 24,708

期末餘額 129,087 121,065 113,143

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

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融資額度 308,700 308,700 308,700

已用額度 253,700 253,700 253,700

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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