威健:公告本公司募集國內第六次無擔保轉換公司債

壹、本公司一一一年三月二十五日董事會決議通過及業經金融監督管理委員會一一一年五月十一日金管證發字第1110341067號函核准生效在案。 貳、公司法第二百五十二條第一項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：威健實業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣貳拾億元整，債券每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為Ｏ﹪。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為五年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本 辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回者外，到期時以現金一次還本。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法：(一)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營業所產生之資金支應。(二)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還金融機構借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：依債券票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定資本額為新台幣5,500,000,000元整，每股面額新台幣10元整,截至111年4月18日(股東會停止過戶日起)，已發行股份421,294,256股，金額為新台幣4,212,942,560元整。 十、公司現有全部資產、減去全部負債後之餘額：截至111年3月31日止餘額為新台幣7,494,819仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行民生分行，台北市民生東路四段五十四號。 十四、承銷機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：無。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 相關財務報表：