買之前先看!百億高息+主題型台股ETF 就一檔高息又年年填息

買之前先看!百億高息+主題型台股ETF  就一檔高息又年年填息。(圖:shutterstock)
買之前先看!百億高息+主題型台股ETF 就一檔高息又年年填息。(圖:shutterstock)

進入台股除權息旺季,配息議題熱度上升,愈來愈多投資人透過 ETF 參與領息,據統計目前已有 7 檔高股息、主題型台股 ETF 規模達百億級,不過經歷兩年股市大多頭,近期市場轉震盪,ETF 配息、填息考驗才正要開始,包含國泰永續高股息 (00878-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW),成立未滿兩年已有未填息紀錄,富邦特選高股息 30(00900) 成立僅 5 個月,配息狀況尚待驗證,這使得百億級高股息 + 主題型的台股 ETF 中,仍以成立時間最久,歷經多次多空循環都順利於下次除息前填息的元大高股息 (0056-TW),填息表現相對具有長期驗證,最值得存股族關注。

2020 年以來台股開啟上攻萬八行情,台股 ETF 募集潮再起,目前 33 檔台股 ETF 中,就有 12 檔為 2020 年之後成立,且這 12 檔皆為高股息或主題型 ETF,其中更有 4 檔規模穩居百億,顯見吸金熱度之高。

不過隨著今年以來股市震盪,ETF 也開始遭遇考驗,主題型包含中信關鍵半導體、國泰台灣 5G+,目前連續未填息交易日分別為 60 天、78 天,距除息前價格跌幅為 17.8%、18.9%;高股息部分,國泰永續高股息已連續 60 個交易日未填息,距除息前價格跌幅為 10.9%,富邦特選高股息 (00900-TW) 則是尚未配息,不過成立以來僅 5 個月,股價距發行價已下跌 12.8%。

相對來看,名單內唯一一檔成立 10 年以上,配息及填息次數最多的 0056,橫跨的除息年度從 2009 年到 2021 年,共配息 12 次, 12 次皆順利填息,且期間經歷金融海嘯、歐債危機和美中貿易戰等重大利空,但都不影響其填息之路。

0056 的選股邏輯,是從台股上市市值前 150 檔股票中,挑選未來一年預期股息率最高的 30 檔股票,許多股民愛用「看未來」來形容,意指 0056 看未來的股息,兼顧成分股未來是否成長,這讓 0056 在每次利空後都展現彈跳力。

去年底 0056 在台股相對高檔除息,也僅花 12 天火速填息,再度展現成分股優異的動能。目前 0056 成分股的平均股息率來到 8.1%,今年 ETF 股息預期再成長,可望在波動中提供不錯防禦力。

從目前百億級以上高股息 + 主題型台股 ETF 觀察,投資人對於新發行的產品的期待度很高,但近期台股波動,新推出 ETF 的選股是否經得起市場考驗,仍有待觀察。

對此法人建議,挑選配息型的 ETF,除了配息率、配息頻率,也要關心填息能力,才不會賺了配息賠了價差。對於手中有已配息但還沒填息的 ETF 的投資人,應留意 ETF 的成分股基本面是否變化,以及是否特定類股的比重過高,可適度汰弱留強。

資料來源:CMoney,統計至 2022/5/20。
資料來源:CMoney,統計至 2022/5/20。

 


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