優你康:公告本公司111年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/03/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年2月

4.自結流動比率:113.44%

5.自結速動比率:76.58%

6.自結負債比率:52.96%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年03月111年04月111年05月

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融資額度 194,504 191,238 187,972

已用額度 134,504 131,238 127,972

額度餘額 60,000 60,000 60,000

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(2)111/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年03月111年04月111年05月

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期初金額 272,314 243,233 202,362

現金收入 66,470 60,489 64,179

現金支出 95,551 101,360 98,008

期末餘額 243,233 202,362 168,533

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