聯享:公告本公司111年02月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)111年02月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 51.17%

流動比率:308.54%

速動比率:231.16%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月

期初現金餘額: 120,770 149,254 135,767

現金流入合計: 57,098 12,027 43,592

現金流出合計: 28,614 25,514 26,114

期末現金餘額: 149,254 135,767 153,245

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 335,000仟元

已用額度: 262,500仟元

額度餘額: 72,500仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無