昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/03 111/04 111/05

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期初餘額 592 34,803 22,376

現金流入 203 203 203

現金流出 5,182 7,330 7,330

期末餘額 0 27,676 15,249

預計調度前資金缺口 -4,387 0 0

私募 40,000 0 50,000

關係企業資金調度 -810 -5,300 -1,300

調度後期末餘額 34,803 22,376 63,949

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/02 111/02

預估 實際

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期初餘額 1,103 1,103

現金流入 503 0

現金流出 8,252 5,052

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 -6,646 -3,949

金融機構借款 0 0

私募 50,000 0

關係企業資金調度 0 4,541

調度後期末餘額 43,354 592

差異主要係私募案未成立關係企業資金調度增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。