御頂:111年02月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 333,850 313,850 20,000

長期借款 281,277 259,477 21,800

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/03 111/04 111/05

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期初金額 102,149 93,827 62,187

現金流入 390,912 36,500 49,400

現金流出 178,050 63,160 61,722

期末餘額 315,011 67,167 49,865

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (221,184) (4,980) (7,028)

調整後期末餘額 93,827 62,187 42,837

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用