籌碼大師的操盤日誌－烏俄升溫 亞股嚇跌

記憶體族群，逢回進場。

昨日美股因為華盛頓誕辰紀念日休市一天，今日亞股開盤前因為俄羅斯總統普丁於今天台灣時間凌晨時，正式簽屬行政命令，承認烏東地區的頓內茨克和盧甘斯克兩個分離共和國的獨立地位。此舉引發西方國家的特別關切，而普丁也在此時宣布將派駐軍隊進入兩個分離共和國中維穩，此舉引爆投資人的恐慌，俄羅斯股、匯雙殺！在 2/21(一) 夜盤交易中一度重挫 18%，週二早盤大跌 11%，創 8 年來最大跌幅；俄羅斯貨幣盧布也創下 2 年來最大跌幅。美股電子盤早上直接開低重挫，亞股也應聲急跌下殺。

台股今日也因此早盤就震盪下壓，許多個股今日也因為大盤的恐慌氛圍，賣壓紛紛湧現，許多盤整區的個股更是出現快速下殺拉回，雖然今天大盤肅殺氣氛濃厚，但是盤中指數拉回近 400 點時，跌停的家數只有個位數，顯示仍持續有買盤默默低接個股，於 11 點過後，逢低買盤開始介入，指數緩步收斂跌幅，大盤終場下跌 252.20 點，收在 17969.29 點，在季線之下拉出 129 點的下影線，成交量 3365.08 億元。

今日外資跟自營雖然同站賣方，但是投信仍非常積極進場撐盤，再買 37.76 億，已是罕見的連 16 買，買超總金額達 412 億，而最近投信積極布局的個股，集中在記憶體族群，近日正好逢國際地緣政治利空，趁股價拉回，可以買得比投信更便宜。

晶豪科（3006-TW）受惠於利基型 DRAM，股價維持穩定，推動 2022 年 1 月合併營收達 16.96 億元、年成長 3.9％，寫下歷史同期新高。法人指出，由於韓國 DRAM 大廠持續將舊製程產能移轉至 CMOS 影像感測器（CIS 元件）產線，讓晶豪科得以搶下更多移轉訂單，當前訂單動能已經一路看旺到下半年，全年業績有機會力拚逐季成長動能。

美系外資出具最新報告指出，華邦電 (2344-TW)、旺宏(2337-TW) 去年第 4 季營收奏捷，NOR Flash 收入各年增 50% 與 57%，而旺宏 NOR Flash 的營收貢獻度，更由 2020 年的 42% 拉升 52%，華邦電則穩定維持 40% 水準。隨 NOR Flash 採用率提高，多樣化需求仍在，華邦電及旺宏在汽車、消費、通訊、工業等市場的 NOR Flash 業務營收貢獻均等，免受周期性變化的影響。展望今年，該外資樂看 NOR Flash 供需前景，認為雖主要終端市場庫存調整持續，可能帶來需求逆風，但華邦電在改善產品組合後，仍可維持 NOR Flash 業務強勁的獲利趨勢。

群聯 (8299-TW) 指出，今年有五大產品線可望帶動全年營運成長，包括車用、5G 高速傳輸、企業級 SSD、遊戲及電競與工控產品。執行長潘健成表示，疫情驅動世界各地數位轉型，增加對半導體及 NAND 儲存裝置需求；加上 5G 技術普及，帶動各種儲存應用成長動能，包含電競遊戲機、車用電子系統、工業電子裝置、雲端伺服器、AR/VR 及各種邊緣運算設備等。由於群聯成功轉型高階儲存市場，順利銜接這波全球數位轉型趨勢，去年營收大幅成長。法人另外指出，群聯在車用市場已掌握一美系重要客戶，該美系客戶是全球最大車用儲存產品供應商，群聯則是該美系客戶車用 EMMC 控制晶片惟一供應商，群聯今年在車用領域會有更強勁成長。另外，群聯今年在企業級 SSD 產品將有新產品推出，也是營運成長重要動能。

記憶體大廠威剛（3260-TW）昨日 (2/21) 表示，一如公司先前預期，NAND Flash 合約價將於第二季與 DRAM 合約價同步反轉向上，威剛受惠於提前備料，庫存有效滿足重要客戶追加訂單需求，第一季業績表現將淡季不淡。同時，在今年營運前景暢旺的前提下，經營團隊規劃建議董事會將去年獲利與股東大方分享，預計每股至少配發 5 元以上的現金股利，以今日每股收盤價 96.5 元計算，現金殖利率達 5.2 %。

每當國際股市動盪或拉回的時候，其實都是一次財富重分配的機會。想想兩年前新冠疫情剛爆發時股市的急挫，以及去年 5 月中因確診數單日破百而提高到三級警戒，事後來看，都是極佳買點，但若回想當時股市的氣氛，投資人一定是想逃之而後快。所以說，行情總在絕望中誕生，當市場出現恐慌氣氛，離低點就不遠了。想要逢低撿便宜的投資朋友，就以投信近期高持股比重的個股為首選。

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