劍湖山:公告本公司111年01月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:111/02/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年01月 NT2,105,000 NT1,613,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月

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期初餘額 34,955 28,306 55,373

現金流入 42,000 34,000 40,000

現金流出 44,579 54,568 45,626

預計調度前資金缺口 32,376 7,738 49,747

金融機構借款 -34,070 77,635 -2,917

關係人借款 30,000 -30,000 0

期末餘額 28,306 55,373 46,830

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3.關係人借款:111年01月底餘額584,350仟元；最近1年最高餘額584,350仟元。

7.其他應敘明事項:無