力麗店:公告本公司110年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/01/28

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年12月底銀行存款餘額:$122,427千元

預計未來三個月(111年01月至111年03月)

(單位:千元)

----------- 111年01月 111年02月 111年03月

期初現金 $ 122,427 $ 102,743 $ 123,174

現金收入 $ 13,890 $ 9,662 $ 2,797

現金支出 $ -18,462 $ 12,444 $ -17,528

資金調度 $ -15,112 $ -1,675 $ -9,064

期末現金 $ 102,473 $ 123,174 $ 99,379