御頂:111年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/01/28

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函辦理。

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款

短期借款 333,850 313,850 20,000

長期借款 282,901 261,101 21,800

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 111/02 111/03 111/04

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期初金額 123,660 79,197 122,176

現金流入 67,733 359,130 40,900

現金流出 107,219 100,587 63,725

期末餘額 84,174 337,740 99,351

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (4,977) (215,564) (4,980)

調整後期末餘額 79,197 122,176 94,371

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用