「女王聊盤室」:封關雖情怯,台股沒悲觀的理由,半導體景氣沒那麼壞。

「女王聊盤室」:封關雖情怯,台股沒悲觀的理由,半導體景氣沒那麼壞。(資料來源:shutterstock)
「女王聊盤室」:封關雖情怯,台股沒悲觀的理由,半導體景氣沒那麼壞。(資料來源:shutterstock)

金牛年台股封關指數收在 17674 點,小跌 26 點,成交量為 2241 億。

本日盤面看起來,恐慌氛圍趨緩,但仍呈現量縮格局,表示市場仍有觀望意味,但這也相當合理,攤開近期國際上發生的大小事,通膨加劇、原油創高、美股四大指數接連走跌、前陣子美國公債創高、FOMC 利率決策會議,同時國內的本土疫情也有增溫跡象,烏克蘭衝突升溫,市場擔憂黑天鵝事件、總總因素都使得近期市場信心動搖,投資人不敢抱股過年也是相當正常的現象,但我要說台股基本面仍然相當強勁。

指數本日下挫,其中以 (2303-TW) 聯電跌勢最重,市場普遍認為 (2303-TW) 聯電下挫原因是因為鬆口 2023 年後 28 奈米會供過於求,但其實 2023 年的事情梅姊認為今年底再來擔心就可以了,半導體的景氣真的不用那麼看壞,根據 IC Insights 最新報告顯示,在 2021 年飆升 25% 以後,2022 半導體銷售額將增長 11%

(圖片取自 IC Insights)
(圖片取自 IC Insights)

且根據 SEMI 的資料公布,12 月北美半導體設備製造商出貨達到 39.2 億美元,創下歷史次高的水準,表示半導體業者對於設備需求仍然相當強勁。加上科技不斷進步,對 5G 或者 HPC、車用電子的晶片需求只會越來越多,這對於半導體產業需求是結構性的提升,短時間內要馬上反轉為供過於求恐有難度,因此投資人不用太悲觀。聯電本波下挫較有可能是毛利率 40% 不如市場預期所致。

就長期而言,半導體產業仍然是投資人可以留意的方向,同時未來美國景氣若復甦,將會伴隨著消費力需求的提升,對於電子零組件出口的台灣來說是利多,這邊可以留意先前提到的四大安心過年族群:高速傳輸、MiniLED、碳中和、電動車 (https://reurl.cc/MbRWmn)

高速傳輸

先前提到 USB4 為新一代 USB 傳輸應用規範

接頭統一採用 USB Type-C、支援快充、傳輸速度加倍

且相容於蘋果傳輸技術, 可以混和資料傳輸 (資料、影像)

過去蘋果、英特爾已經先後支援 USB4

2022 消費性電子展 (CES) 中 AMD 超微宣布旗下新一代處理器將支援 USB4,可望帶動 USB4 滲透率快速上升,相關廠商如 (6756-TW) 威鋒電子、(6104-TW) 創惟,整體後市就極具想像空間。

MiniLED

蘋果去年接連推出新一代 12.9 吋 iPad Pro 及 14、16 吋 MacBook Pro 問世,兩者都搭載 Mini LED 背光光源,帶動 Mini LED 應用的快速起飛,今年其他品牌大廠也開始推出許多搭載 Mini LED 的產品,因此成長動能有望加速擴張。

這裡我們就可以留意 MiniLED 打件廠 (6278-TW) 台表科、(3714-TW) 富采、(6706-TW) 惠特等。

碳中和

全球淨零碳排也是趨勢,風電、太陽能等綠能產業都有機會成為今年盤面的焦點,這邊就可以關注 (2006-TW) 東和鋼鐵、(2013-TW) 中鋼構、(9958-TW) 世紀鋼、(3708-TW) 上緯投控、(6443-TW) 元晶、(6477-TW) 安集等。

電動車

車電產業一直都是市場上最夯的話題,也是極具潛力的明星產業,當晶片荒緩解後,預期對於電動車電池需求就會迎來拉貨潮,這邊可以留意三元鋰電池供應商 (4721-TW) 美琪瑪、(4739-TW) 康普,以及碳酸鐵鋰電池供應商 (5227-TW) 立凱 - KY,車用二極體的 (8255-TW) 朋程、(2481-TW) 強茂等車電供應鏈

就基本面來看,目前台股看不到任何悲觀的理由,因此以上產業都是本年度可以留意的方向,

金牛年已經封關,

預祝各位投資人新年快樂

金虎年投資能夠虎虎生風!

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