籌碼大師的操盤日誌-護國神山,法說報喜

籌碼大師的操盤日誌-護國神山,法說報喜(資料來源:shutterstock)
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汰弱換強,讓操作更有效率

美國 2021 年消費者物價指數上漲 7%,創下近 40 年來最大升幅,證實聯準會對趨勢的看法,也意味 Fed 不必更加急進的作出反應,反而緩和了投資人緊張的情緒,昨晚 (1/12) 美股四大指數小漲。

大盤今日在金融股以及跌深的鋼鐵撐盤下,指數在紅盤之上狹幅震盪,最後 5 分鐘,多頭用 196 億,拉抬了 32 點,終場上漲 61.53 點,收在 18436.93 點,成交量 2773 億元。外資今日買超 174.47 億,可能多數都押在台積電 (2330-TW) 和金融類股上,而台積電下午 2 點的線上法說會,不僅營收與獲利報喜,對未來的預估也超出市場預期。

由於受惠漲價與先進製程需求旺,不僅營收、獲利創單季新高,每股稅後盈餘 23.01 元,同創獲利新高。令市場驚豔的是,對於今年第一季預估,毛利率 53~55%(去年 Q4 是 52.7%),預期毛利率增加 0.3% 至 2.3%,而且是在匯率 27.6 元基準下。資本支出金額將達 400-440 億美元,相較去年 300 億美元,大增 33-47%。預估全年營收年增將介於 25%~29% 之間。台指期貨夜盤直接跳空開高,一度大漲超過 140 點,提前反映台積電法說會的利多,期貨已經相當接近歷史高點 18577 點,明早現貨開盤後應該會直接再挑戰歷史新高。

不過,個股的操作和指數仍要分開來看,許多 MACD 柱狀體為負值的個股,逢反彈仍建議站在減碼的一方,將資金轉進中線指標 MACD 為正值的個股身上,操作才會更有效率,例如最近兩周跟大家介紹的台積電設備供應鏈:

中砂 (1560-TW) 今年業績續創新高在望,法人估計,該公司今年整體業績應可達到成長 15%至 20%的目標,且明年續揚。值得注意的是,在先進製程應用推動下,中砂明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭。

帆宣 (6196-TW) 為高科技廠務及製程系統業者,目前在手訂單超過 500 億元,前 11 月合併營收 302.31 億元,年增 34%,大幅超越去年全年的 251 億元,今年業績確定將創歷史新高。

辛耘 (3583-TW) 去年 Q4 合併營收年成長 26.1%,改寫季度歷史新高。全年營收年成長 30.8%,續創營收新高紀錄。展望 2022 年,濕製程設備、再生晶圓、代理設備等三大事業營收貢獻都將優於去年。

在台積電擴大資本支出的利基下,設備供應鏈具想像空間。

當然,在利率上升的趨勢下,市場資金更趨向於高殖利率而低本益比的個股,近日金融股與傳產股重獲青睞,即是部分資金移轉的現象。

而宏佳騰 (1599-TW),是相當值得留意追蹤的。宏佳騰去年(2021) 前三季 EPS 3.8 元,超越前年 (2020) 全年 3.19 元,預估去年獲利挑戰 5 元以上,目前本益比仍低。且宏佳騰是當前 PBGN(power by gogoro network)【聯盟成員有 Gogoro、Yamaha、宏佳騰、台鈴 eReady、PGO;光陽機車和中華汽車。】陣營當中動作最積極的,除了車款的豐富度以外,也積極開拓機車用的物聯網,同時還成立 CROXERA 大聯盟廣邀機車產業夥伴加入;除了先前在發表輕型換電車款 Ai-4 時透露還有多款新車研發計畫外,宏佳騰亦表示今年內將推出首款通用型 CROXERA 設備: CROXERA 智慧後照鏡(與微星合作),將是一款能安裝在任何機車上的智慧周邊。

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