點晶:110年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
鉅亨網新聞中心 2022-01-10 16:53
第53款
1.事實發生日:111/01/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
110年12月 36,555 28,351
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
期初現金餘額 4,827 3,715 2,622
現金流入 7,625 6,757 12,646
現金支出 8,737 7,850 11,382
預計調度前資金缺口 -1,112 -1,093 1,264
股東往來 - - -
金融機構借款 - - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 3,715 2,622 3,886
備註:截至本月底股東往來餘額6,989仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
鉅亨贏指標
了解更多#跌破區間
上一篇
下一篇