海德威:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債

壹、依據： 一、本公司110年11月10日董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會110年12月14日金管證發字第1100376500號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 貳、公告事項 一、公司名稱：海德威電子工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總面額為新臺幣貳億元整，實收總金額為新臺幣貳億參仟壹佰伍拾壹萬陸仟伍佰捌拾元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額115.76%發行，共計貳仟張。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年，自民國111年1月10日發行，至114年1月10日到期。 2.償還方法：除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次還本。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動、銀行存款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 2.本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還金融機構借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：0