張志誠觀點:美股大跌台股有影響 位階跟大盤不一樣的族群悄悄啟動

張志誠觀點:美股大跌台股有影響 位階跟大盤不一樣的族群悄悄啟動。(圖:shutterstock)
張志誠觀點:美股大跌台股有影響 位階跟大盤不一樣的族群悄悄啟動。(圖:shutterstock)

美股四大指數昨日同步下挫,受到美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 較前月上揚 0.9%,年增幅度高達 6.2% 影響,通膨幅度高於預期也引發市場擔憂美國聯準會 (FED) 提前升息的可能,這次 CPI 指數創 1990 以來最大升幅,台股也受到美股收黑影響,大盤開低後量先萎縮,代表台股頂多跟美股一樣是多方的調整指標時間,多方掌控的架構並未改變,只是每逢大盤技術指標在過熱後修正,都會是市場資金換手的時間點,高檔股因為市場追價乏力而會被先出貨,比如事欣科 (4916-TW)、研通 (6229-TW)、鈺創 (5351-TW)、宏達電 (2498-TW),多數集中在元宇宙、低軌衛星等靠籌碼面軋空拉升的公司明顯先轉弱,投資人要留意經過強拉升題材股票,若比大盤在高檔還要早一步周 K 收黑的話,漲多的股票就必須先避其峰,主因同個時間點,還有其他有實際題材、第三季 EPS 低本益比、股價相對大盤位階更低的股票,獲利資金轉到低檔股的效益性,就會是大盤多頭持續有生力軍的關鍵。

尚未突破季線 -- 散裝航運

比如散裝航運的部分,BDI 和 BCI 指數歷經 10 月一整個月的回檔,昨日報價全面出現止跌反彈,BDI 指數跌幅重,散裝航運股價也明顯受到壓抑,10 月 BDI 指數回檔幅度高達 40%,但 10 月散裝船公司的營收卻不受影響,反而逆勢成長。裕民 (2606-TW)10 月營收年增 85.32%,新興 (2605-TW)10 月營收年增 63.97%,慧洋 - KY(2637-TW)10 月營收年增 91.73%,中航 (2612-TW)10 月營收年增 29.58%,四維航 (5608-TW)10 月營收年增 169.44%、台航 (2617-TW)10 月營收年增 48.11%,正德 (2641-TW)10 月營收年增 126.55%。

BDI 指數大跌一定引起投資人對散裝航運的悲觀,但是為什麼在大家最悲觀的時候散裝航運反而開始盤整不再破底了,而在 6 月散裝船大家最樂觀追價的時候反而不漲了。其實散裝航運的走勢並不是單純只看 BDI 指數短期的漲跌,還必須搭配散裝船航行的船期跟整個季度 BDI 指數去分析,才能真正掌握散裝船的營收和股價波動。

短線回檔量縮指標低檔股-充電奇兵

另外還有電動車充電奇兵的概念股,蘋果公司已經正式要求在 2030 年在全部業務和相關供應鏈必須「100% 使用再生能源」,隨著各國政府訂出燃油車退場的年限,且逐步限縮碳排放的標準,歐盟甚至要在 2026 年課徵碳邊境稅(CBAM),電動車的普及率將加速提升,在這樣有實質產業面利多加持下,帶動了全世界最強的飆股 {特斯拉} 前一波漲出歷史市值的新高身價,然而在馬斯克公開要短線賣出部分持股後,特斯拉股價快速下跌到月均線,我認為馬斯克會公開的徵詢粉絲是否要賣股,這並不會是真正的看壞,是在讓他的粉絲與投資人,不要去追在新聞消息太多利多的時間,以特斯拉近期也將交付電動卡車訂單的同時,我們認為特斯拉電動車是一個趨勢,越來越多電動車使用的充電裝置必須在明年加快腳步,拜登政府既然基礎建設法案已經通過,原本規劃的聯邦政府全面更新為電動車,還有擴增電動車高速公路充電設施投入 50 億美元,必然會在明年後付諸實現,因此充電裝置的商機是產業大趨勢,並不一定非要特斯拉供應鏈才能走出新格局,充電裝置的效應預期將產生各國的軍備效應,得充電佈局完整者將得天下,這樣的概念我們認為產值的複合成長效應不可忽略。

健和興 (3003-TW):10 月營收年增 41.15%,成功切入電動車充電槍市場,前三季出貨暢旺,目前已經連續兩個月站在 4 億以上的營收,今年第四季若保持此狀態成長,則單季 EPS 有挑戰 2 元以上的實力,直流快速充電槍的技術,在電動車大廠競逐下,大電流快沖具備世界各規格認證的廠商不多,健和興在美系大客戶中國地區獨家供應後,預期再來的擴廠計畫將加速取得其他電動車大廠的訂單

強茂 (2481-TW):10 月營收年增 18.72%,車用二極體缺貨效應,國際 IDM 大廠轉單,二極體出貨增加,短線快速跌破月、季線之下,來自於投信大幅減碼持股,10 月營收比前月衰退將嚇出前波追漲的浮額,待浮額經過利空清洗後的 5 日線走穩後,才會再度產生另一波的翻洋機會

虹揚 - KY(6573-TW):10 月營收年增 43.14%,新產品打入充電車設備領域,股價基期相對大盤偏低,短期技術指標回檔壓低後,若再度突破 10 日軍量與月均線翻揚,將有另一波的主升段留意

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