QE退場主流還是元宇宙?不妨多注意這族群

QE退場主流還是元宇宙?不妨多注意這族群。(圖:shutterstock)
QE退場主流還是元宇宙?不妨多注意這族群。(圖:shutterstock)

萬寶投顧王榮旭表示,Fed 會後聲明開始縮減 QE,符合市場預期,代表美國經濟確定復甦,美股再創新高,Fed 加碼表示不急著升息,對於利率敏感的中小型科技股,漲勢比大型藍籌股道瓊還強。亞股今 (4) 日都跟著美股上漲,不過漲幅不大,台股甚至翻黑,這波台股已經領先陸、韓股反攻所有均線,萬七以上是台股的歷史高檔,在這裡高檔震盪難以避免。

觀察前一次 2014 年 QE 退場,美股在經濟確定復甦之下,道瓊當年全年漲幅超過 7%,受惠景氣回升的科技產業漲更多,那斯達克走升 13%、費半指數漲幅更高達 28%,以電子為大宗的台股與美股連動性高,2014 年大盤也大漲了 8%,電子指數漲幅達 20%,傳產則逆勢下跌 5%。

後 QE 時期電子股為首選,最近跌深反彈的航運與原物料,須提防在財報公布之後利多出盡的可能,例如燃油占成本比重高的航運族群,在油價大漲之下,第四季獲利恐遭侵蝕,加上各國疫苗大量施打,缺工塞港問題逐漸緩解,運價長期也將和緩下來。

萬寶投顧王榮旭強調,弱勢股反彈應找賣點、強勢股拉回則找買點。第三季財報已是過去式,股價反映的是未來,這也是為何最近大漲的股票,不是前三季 EPS 很高、本益比很低的個股,而是漲未來有前景、業績再成長的股票。

例如前三季業績不怎樣的元宇宙概念股,在臉書改名 Meta 全力投入元宇宙之後,微軟也宣布推出元宇宙虛擬空間,全球科技龍頭背書之下,宏達電 (2498-TW)10 月以來股價從 30 元附近,翻倍漲至 70 元左右;鈺創(5351-TW) 身兼 USB 3.0 和元宇宙概念雙題材,也從 40 幾元翻漲至 80 元。

同期大漲的還有第三代半導體、IP 股及電動車等明年商機爆發的股票,短線拉回充其量是漲多之後的洗盤,除非年底沒有行情,否則財報季即將在 10 天後結束,準備迎接一年一度的財報空窗期,漲的還是中小電子股的做夢行情。

萬寶投顧王榮旭指出,中小電子股不是沒有行情,而是輪漲,接下來要注意下一世代 6G 技術的低軌衛星概念股可望接棒,目前進度最快的是 SpaceX 的星鏈計畫,上個月已經正式商轉,未來一年內用戶目標將大增 5 倍至 50 萬戶。

全球低軌衛星進入快速成長期,台廠主攻地面設備受惠程度很高,例如微波元件與天線製造商昇達科 (3491-TW),在 10 月底法說會指出明年動能將來自於美系 S 客戶的低軌衛星多工器拉貨,消息一出短短七個交易日,股價從 90 幾元起漲翻升 6~7 成。SpaceX 的供應鏈還包括同欣電(6271-TW)、台揚(2314-TW) 及啟碁(6285-TW),後市皆值得留意。

同欣電已經成功打入 SpaceX 供應鏈,獨家供應 RF 收發模組,最近股價領先大盤創高;台揚在 SpaceX 供應鏈中的負責代工衛星地面站收發機,第四季開始出貨,前三季 EPS 雖虧損 0.84 元,但第四季有機會轉盈,單季 EPS 甚至上看 1 元。

網通大廠啟碁是星鏈計畫的無線路由器獨家供應商,明年隨著衛星用戶數大幅成長,出貨量也將大增。而網通 IC 缺料已經緩解,不僅可以帶動第四季營收挑戰新高,明年 EPS 估可增長五成至 5.5~6 元,在 SpaceX 概念股中,本益比偏低。

最後,原本就是特斯拉太陽能充電站供應商的元晶 (6443-TW) 也傳出打入 SpaceX 供應鏈,提供 SpaceX 衛星用太陽能電池片與模組,第四季量產出貨。

元晶明年可望擺脫虧損,獲利將大幅提升,轉機性相當高。受限篇幅,還有更多潛力股分析,歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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